אומניטק הנדסה (OMTK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.31 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 2.10 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.49 | -1.17 | 0.55 | 0.36 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.24M | 464.96K | -1.58M | -1.55M | -1.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 5.47 | 0.46 | 0.75 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.37 | -0.46 | -0.38 | -0.53 | -0.76 |
| יחס חוב להון | -0.58 | -0.86 | -0.61 | -1.15 | -3.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.20 | -0.23 | -0.17 | -0.20 | -0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.68 | -0.08 | -0.83 | -0.71 | -1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.87 | -0.14 | -0.89 | -0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.82 | -3.94 | -7.22 | -8.40 | -8.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 1.29 | 0.55 | 0.56 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 1.07 | -42.52 | -8.93 | -15.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.52% | 38.11% | 44.90% | 38.91% | 39.35% |
| שיעור EBIT | 10.68% | 21.03% | -14.30% | -18.12% | -16.29% |
| שיעור EBITDA | 26.23% | 30.98% | -0.93% | -5.94% | -4.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.27% | -8.29% | -14.56% | -18.59% | -16.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.58% | 18.93% | -16.31% | -20.34% | -18.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.50% | 18.87% | -16.39% | -20.41% | -18.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.50% | 18.87% | -16.39% | -20.41% | -18.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.64% | 99.71% | 100.48% | 100.37% | 100.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.85% | -228.32% | 112.01% | 109.41% | 112.32% |
| תשואה על הנכסים | 4.04% | 302.61% | -14.97% | -25.43% | -17.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.93% | -25.59% | 12.40% | 18.17% | 19.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.91% | 7.83% | 13.99% | 26.78% | 43.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.59% | 9.68% | 17.70% | 35.50% | 74.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.04% | 302.61% | -14.97% | -25.43% | -17.67% |
| תשואת רווחים | 7.25% | 86.28% | -36.49% | -49.07% | -17.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.82 | 59.23 | 72.00 | 77.96 | 86.13 |
| מחזור זכאים | 1.78 | 2.95 | 1.19 | 1.42 | 1.35 |
| מחזור מלאי | 1.13 | 3.03 | 2.10 | 1.74 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 327.90 | 18.85 | 4.61 | 3.01 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 16.03 | 0.91 | 1.25 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.94 | -1.28 | -0.85 | -1.06 | -1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.55 | 3.08 | -129.04 | -42.70 | 39.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.99 | 6.16 | 5.07 | 4.68 | 4.24 |
| ימי מלאי | 324.15 | 120.44 | 173.85 | 209.96 | 305.38 |
| ימי אשראי מספקים | 205.59 | 123.53 | 307.96 | 257.35 | 270.22 |
| מחזור תפעולי | 340.15 | 126.61 | 178.92 | 214.65 | 309.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 1.00 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -59,222.00 | 0 | 4.75 | 0 | 6.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -59,222.00 | 0 | 4.75 | 0 | 6.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.49 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.94% | -77.04% | 5.18% | 3.92% | 0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.00 | 1.16 | -2.75 | -2.04 | -5.58 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.22 | 0.45 | 0.42 | 1.02 |
| מכפיל הון | -0.38 | -0.30 | -0.34 | -0.37 | -1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.85 | -1.30 | 19.29 | 25.50 | 140.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85 | -1.30 | 15.23 | 25.50 | 118.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.00 | 0.12 | -0.23 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.38 | -0.30 | -0.34 | -0.37 | -1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 3.44 | 1.78 | -90.75 | -15.94 | -40.14 |
| שווי חברה | 853.27K | 797.87K | 861.89K | 998.41K | 1.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.44 | 1.78 | -90.75 | -15.94 | -40.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.55 | 0.85 | 0.95 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.20 | -3.27 | 36.30 | 58.01 | 230.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.20 | -3.27 | 28.66 | 58.01 | 194.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.00 | -0.06 | -0.05 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.90 | 1.14 | 1.12 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.39 | 0.52 | 0.51 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -3.58 | -0.89 | -0.18 | -0.08 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD