אומניטק הנדסה (OMTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -244.35K | 30.08K | 17.21K | 9.24K | -130.15K |
| רווח נקי | 273.64K | -167.14K | -215.41K | -196.71K | 17.41K |
| פחת והפחתות | 144.27K | 136.28K | 128.63K | 129.76K | 59.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 577.00 | 5.36K | 0 | 18.34K | 19.11K |
| שינוי בהון החוזר | -701.05K | -29.60K | 93.09K | 48.61K | -105.84K |
| יתרת לקוחות | -10.32K | 1.16K | -1.11K | -2.88K | -8.76K |
| מלאי | -62.83K | 18.05K | 177.39K | 177.67K | 51.37K |
| יתרת ספקים | -170.34K | 19.54K | -26.26K | -16.58K | -62.43K |
| הון חוזר אחר | -457.57K | -68.35K | -56.94K | -109.61K | -86.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.22K | 90.53K | 10.90K | 9.24K | -101.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -6.34K | 0 | -1.45K | -14.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.34K | 0 | -1.45K | -14.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 154.00K | 7.00K | 113.00 | -11.09K | 143.59K |
| פירעון חוב | 154.00K | 7.00K | 113.00 | -11.09K | 143.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 29.92K | 29.92K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 113.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.10K | 104.45K | 73.70K | 56.38K | 59.67K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -90.35K | 30.74K | 17.32K | -3.30K | -1.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.45K | 73.70K | 56.38K | 59.67K | 60.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.10K | 104.45K | 73.70K | 56.38K | 59.67K |
| תזרים מזומנים חופשי | -244.35K | 23.74K | 17.21K | 7.79K | -144.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -244.35K | 30.08K | 17.21K | 9.24K | -130.15K |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.34K | 0 | -1.45K | -14.50K |
הנתונים מוצגים ב-USD