אומרון (OMRNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.31 | 1.83 | 2.37 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.57 | 1.41 | 1.62 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.45 | 0.62 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.74 | 2.74 | 0.50 | 1.55 | 250.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 111.98B | 111.98B | 160.41B | 143.87B | 219.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.76 | 1.81 | 1.72 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 2.37 | 0.58 | 1.91 | 469.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | -0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 935.51 | 935.51 | 1,226.04 | 877.54 | 228.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.57 | 0.89 | 0.45 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.55% | 44.55% | 45.74% | 42.32% | 44.96% |
| שיעור EBIT | 3.53% | 3.53% | 6.57% | 4.27% | 11.23% |
| שיעור EBITDA | 7.70% | 7.70% | 10.98% | 8.03% | 14.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.74% | 6.74% | 7.81% | 4.19% | 11.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.53% | 3.53% | 6.57% | 2.50% | 11.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.03% | 2.03% | 3.71% | 0.99% | 8.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.86% | 1.86% | 4.82% | 1.22% | 8.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.45% | 57.45% | 56.47% | 39.66% | 74.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.41% | 52.41% | 84.17% | 59.50% | 98.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 1.19% | 1.88% | 0.60% | 7.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.11% | 2.11% | 3.41% | 1.03% | 10.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.79% | 4.79% | 5.23% | 3.06% | 12.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.44% | 2.44% | 3.43% | 1.43% | 9.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 1.98% | 2.82% | 0.92% | 7.95% |
| תשואת רווחים | 1.96% | 1.96% | 3.27% | 0.73% | 4.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 4.64 | 4.52 | 4.78 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 4.85 | 4.85 | 4.80 | 5.72 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.57 | 2.70 | 2.71 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.40 | 4.40 | 5.19 | 4.28 | 4.95 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.60 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 2.58 | 2.51 | 2.76 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.51 | 145.51 | 139.90 | 147.03 | 143.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.74 | 78.74 | 80.69 | 76.32 | 74.66 |
| ימי מלאי | 141.98 | 141.98 | 135.20 | 134.50 | 131.65 |
| ימי אשראי מספקים | 75.21 | 75.21 | 75.99 | 63.79 | 62.48 |
| מחזור תפעולי | 220.73 | 220.73 | 215.88 | 210.82 | 206.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 283.31 | 283.31 | 309.65 | 227.95 | 269.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 34.49 | 34.49 | 39.72 | -2.56 | 42.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 248.82 | 248.82 | 269.93 | 230.50 | 226.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.13 | -0.01 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 0.99 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.82% | 0.82% | 0.90% | -0.05% | 0.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.97 | 50.97 | 30.61 | 136.46 | 20.71 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.03 | 1.14 | 1.35 | 1.75 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.41 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 122.12 | 122.12 | 111.59 | -2,198.80 | 181.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.87 | 14.87 | 14.31 | 24.65 | 28.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.51 | 0.41 | -1.53 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.41 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 14.00 | 14.00 | 11.24 | 17.27 | 11.76 |
| שווי חברה | 864.53B | 864.53B | 946.61B | 1.14T | 1.47T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.00 | 14.00 | 11.24 | 17.27 | 11.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.08 | 1.23 | 1.39 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 127.30 | 127.30 | 121.14 | -2,257.79 | 174.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.50 | 15.50 | 15.54 | 25.31 | 27.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,005.98 | 2,005.98 | 2,521.00 | 2,439.87 | 3,239.41 |
| הון עצמי למניה | 3,920.17 | 3,920.17 | 4,248.72 | 3,996.03 | 3,670.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.47 | 0.27 | 0.51 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4,071.86 | 4,071.86 | 3,900.37 | 4,158.96 | 4,414.67 |
| רווח נקי למניה | 82.64 | 82.64 | 144.80 | 41.17 | 372.19 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.40 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.43 | 3.43 | 1.78 | 5.54 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY