מחיר וניתוח של מניית אומרון (OMRNF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$37.50
בסגירה:
טווח יומי$37.5 - $37.5
טווח 52 שבועות$22.87 - $42.25
מחיר בסיס$37.5
מחזור יומי9.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$37.5 - $37.5
טווח 52 שבועות$22.87 - $42.25
מחיר בסיס$37.5
מחזור יומי9.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$7.85B
שווי פעילות$1.30T
סך המזומנים (דוח אחרון)$155.20B
סך החוב (דוח אחרון)$228.95B
מכפיל רווח36.8
בטא0.35
הדוח הבא13 במאי 2026
צפי רווח למניה0.72
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.39%
תיאור החברה
אומרון
אומרון עוסקת בעסקי אוטומציה תעשייתית, רכיבים אלקטרוניים ומכאניים, מערכות חברתיות ועסקי בריאות ברחבי העולם. מגזר האוטומציה התעשייתית של החברה מציע חיישנים, מתגים, רכיבי בטיחות ובקרה, ממסרים, מערכות אוטומציה, מערכות הנעה ובקרה, רובוטיקה, ציוד למדידת סביבה ותמיכה בחיסכון באנרגיה, וכן ספקי כוח. מגזר הרכ...
איך החברה מרוויחה כסף
אומרון מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מגוון רחב של מוצרים בתחומי האוטומציה התעשייתית, שירותי בריאות ומגזרים נוספים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על מכירת מוצריה ופתרונותיה, המשרתים מגוון תעשיות, כולל ייצור, שירותי בריאות ותשתיות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת ציוד לאוטומציה תעשייתית, המהווה חלק משמעותי מרווחיה, לצד מוצרי בריאות הפונים הן לשוק הצרכני והן לשוק המקצועי. בנוסף, אומרון יצרה שותפויות וקואליציות אסטרטגיות עם חברות וארגונים אחרים, במטרה לחזק את יכולותיה הטכנולוגיות ולהרחיב את נוכחותה בשוק. שותפויות אלו מובילות לעיתים קרובות לפרויקטי פיתוח משותפים וליוזמות שיווק משותפות, אשר תורמות עוד להנעת המכירות ולצמיחת ההכנסות. ההתמקדות של החברה בחדשנות ובפיתוח פתרונות בעלי יכולות IoT ממקמת אותה באופן מיטבי בנוף הטכנולוגי המתפתח במהירות, ותורמת להישגיה הפיננסיים.
אומרון מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מגוון רחב של מוצרים בתחומי האוטומציה התעשייתית, שירותי בריאות ומגזרים נוספים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על מכירת מוצריה ופתרונותיה, המשרתים מגוון תעשיות, כולל ייצור, שירותי בריאות ותשתיות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת ציוד לאוטומציה תעשייתית, המהווה חלק מש...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אומרון
סנטימנט שורי
בסיס הון יציב ומינוף מתוןבסיס הון גדול ומינוף נטו מתון בלבד מספק גמישות פיננסית לתמיכה בצבר השקעות הון, במחקר ופיתוח ובצרכי הון חוזר. החוסן ההוני הזה תומך בגמישות אסטרטגית (השקעה במוצרים, פעילות מיזוגים ורכישות ממוקדת) ומסייע בספיגת תנודתיות מחזורית בטווח של 2‑6 חודשים ועד אופק רב־שנתי.
תנופה בהכנסותצמיחת הכנסות מתמשכת ב‑TTM מצביעה על התאוששות בביקוש בשוקי הקצה ועל גידול בקליטת המוצרים. המשך תנופת ההכנסות משפר את ההזדמנות למינוף תפעולי ולשיקום שיעורי הרווחיות, ומאפשר מימון נוסף של מו"פ והשקעות הון ללא הסתמכות בלעדית על צעדים במאזן בטווח הבינוני.
תיק מוצרים מגווןתמהיל הפעילות של אומרון בתחומי אוטומציה תעשייתית, חיישנים, מערכות תנועה/רובוטיקה, תוכנה/שירותים ומכשור רפואי מפזר את ההכנסות בין שוקי קצה תעשייתיים ושוקי קצה של בריאות הצרכן. גיוון זה תומך בביקוש יציב יותר, ביצירת אפשרויות למכירה צולבת ובחוסן ביחס למחזוריות בענף יחיד בפרקי זמן של חודשים עד שנים.
סנטימנט דובי
מינוף עולה ותשואת הון עצמי נמוכהעלייה במינוף הפיננסי ביחס לשנים קודמות, בשילוב עם תשואת הון עצמי (ROE) הקרובה ל-3%, משקפת יעילות הון חלשה יותר ורמת שמרנות פיננסית נמוכה יותר. רמת חוב גבוהה יותר מגדילה את סיכוני הריבית ומחזור החוב ועלולה להגביל השקעות אסטרטגיות אם הרווחיות לא תשתפר באופן בר-קיימא.
רווחיות מדוכאתשיעורי רווח תפעולי ורווח נקי נמוכים באופן עקבי פוגעים ביכולת של אומרון לצבור רווחים נצברים ולהפיק תשואות גבוהות. גם כאשר ההכנסות צומחות, שיעורי רווחיות דקים גורמים לכך שהרווח הנקי והתשואה על ההון העצמי יהיו רגישים לאינפלציית עלויות וללחצי תמחור תחרותיים, מה שמקשה על התאוששות רווח בת-קיימא.
המרת מזומנים חלשהתזרים המזומנים החופשי הנמוך מאוד והמרת המזומנים החלשה מגבילים את יכולתה של אומרון לממן ממקורות פנימיים השקעות, דיבידנדים או רכישות עצמיות. תזרים מזומנים חופשי תנודתי ודל מגביר את התלות במימון חיצוני ומצמצם את מרווח הטעות ביחס לחברות דומות, באופן שמגביל גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן.
בסיס הון יציב ומינוף מתוןבסיס הון גדול ומינוף נטו מתון בלבד מספק גמישות פיננסית לתמיכה בצבר השקעות הון, במחקר ופיתוח ובצרכי הון חוזר. החוסן ההוני הזה תומך בגמישות אסטרטגית (השקעה במוצרים, פעילות מיזוגים ורכישות ממוקדת) ומסייע בספיגת תנודתיות מחזורית בטווח של 2‑6 חודשים ועד אופק רב־שנתי.
חדשות אומרון
OMRON מתכננת ספין-אוף לחטיבת Device & Module Solutions (DMB)
עיקרי הדברים: - דירקטוריון OMRON החל בדיונים לפיצול (ספין-אוף) חטיבת Device & Module Solutions (DMB) עד 1 באפריל 2026, כדי להקים מבנה ניהול עצמאי שיגביר גמישות, תחרותיות בעלויות והשקעה בפיתוח מוצרים חדשים, על רקע ביקוש גובר ולחצי תחרות. - הדירוג העדכני למניית JP:6645 הוא קנייה עם מחיר יעד של 4,232