מחיר וניתוח של מניית אומרון (OMRNF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$38.55
בסגירה:
טווח יומי$38.55 - $38.55
טווח 52 שבועות$22.87 - $42.25
מחיר בסיס$38.55
מחזור יומי30.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$38.55 - $38.55
טווח 52 שבועות$22.87 - $42.25
מחיר בסיס$38.55
מחזור יומי30.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$6.93B
שווי פעילות$1.21T
סך המזומנים (דוח אחרון)$166.54B
סך החוב (דוח אחרון)$241.21B
מכפיל רווח40.1
בטא0.56
הדוח הבא23 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.09
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.39%
תיאור החברה
אומרון
אומרון היא חברה גלובלית הפועלת במגזרים מגוונים, ובהם אוטומציה תעשייתית, רכיבים אלקטרוניים ומכניים, מערכות תשתית חברתית ובריאות. חטיבת האוטומציה התעשייתית שלה מציעה מגוון מקיף של מוצרים, כגון חיישנים, מתגים, התקני בטיחות ובקרה, ממסרים, פלטפורמות אוטומציה מתקדמות, מערכות בקרת תנועה, רובוטיקה, ציוד ליע...
איך החברה מרוויחה כסף
אומרון מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מגוון רחב של מוצרים בתחומי האוטומציה התעשייתית, שירותי בריאות ומגזרים נוספים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על מכירת מוצריה ופתרונותיה, המשרתים מגוון תעשיות, כולל ייצור, שירותי בריאות ותשתיות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת ציוד לאוטומציה תעשייתית, המהווה חלק משמעותי מרווחיה, לצד מוצרי בריאות הפונים הן לשוק הצרכני והן לשוק המקצועי. בנוסף, אומרון יצרה שותפויות וקואליציות אסטרטגיות עם חברות וארגונים אחרים, במטרה לחזק את יכולותיה הטכנולוגיות ולהרחיב את נוכחותה בשוק. שותפויות אלו מובילות לעיתים קרובות לפרויקטי פיתוח משותפים וליוזמות שיווק משותפות, אשר תורמות עוד להנעת המכירות ולצמיחת ההכנסות. ההתמקדות של החברה בחדשנות ובפיתוח פתרונות בעלי יכולות IoT ממקמת אותה באופן מיטבי בנוף הטכנולוגי המתפתח במהירות, ותורמת להישגיה הפיננסיים.
אומרון מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מגוון רחב של מוצרים בתחומי האוטומציה התעשייתית, שירותי בריאות ומגזרים נוספים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על מכירת מוצריה ופתרונותיה, המשרתים מגוון תעשיות, כולל ייצור, שירותי בריאות ותשתיות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת ציוד לאוטומציה תעשייתית, המהווה חלק מש...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אומרון
סנטימנט שורי
מאזן יציבההון העצמי הגדול של אומרון והמינוף המתון מספקים גמישות פיננסית יציבה. עם הון עצמי של כ־836 מיליארד ין וחוב של כ־241 מיליארד ין (יחס חוב להון של כ־0.29), החברה יכולה לתמוך בצרכים התפעוליים ובהשקעות אסטרטגיות ללא לחץ נזילות מיידי, באופן שמאפשר ביצוע תוכניות רב־שנתיות בתחומי האוטומציה והבריאות.
שיעורי רווח גולמי יציביםשיעורי רווח גולמי עקביים ברמה של כ-40% אמצעי מעידים על כלכלה יציבה ברמת המוצר בקווי האוטומציה והבריאות. יציבות מבנית זו בשיעורי הרווח מספקת כרית לרווחים בתקופות של ירידה בהיקפי הפעילות ותומכת בהתאוששות ארוכת טווח בשיעורי הרווח ככל שמנוף התפעול ושליטת העלויות משתפרים.
תיק מוצרים מגווןמגוון רחב של מוצרים בתחומי אוטומציה למפעלי תעשייה, רכיבי בקרה, מערכות תנועה/רובוטיקה ומכשור רפואי מפזר את סיכון הביקושים ומאפשר חשיפה למספר מגמות מבניות ארוכות טווח. הפיזור תומך בתזרימי הכנסות יציבים יותר ומעניק גמישות להקצות מחדש השקעות למגזרים בעלי צמיחה מהירה יותר בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מגמת ירידה בהכנסותהתכווצות מתמשכת בהכנסות בשנים 2024–2026 מצמצמת את היקף הפעילות ומקשה על ספיגת עלויות קבועות. לחץ מתמשך על השורה העליונה מגביל את התאוששות המרווחים והרווח, מצמצם את היכולת להשקעה מחדש ומגדיל את סיכון הביצוע ביוזמות הצמיחה האסטרטגיות במהלך הרבעונים הקרובים.
עלייה במינוף ותשואת הון עצמי נמוכהרמת חוב גבוהה יותר בהשוואה לשנים קודמות ותשואת הון עצמי נמוכה משמעותית מאותתות על יעילות הון חלשה יותר ועל ירידה בתשואות לבעלי המניות. מינוף מוגבר מצמצם את מרווח הטעות בפעילות ומגביל את מרחב התמרון האסטרטגי אם הרווחים לא יתאוששו, ועל כך יוצר לחץ על פוטנציאל התשואה לטווח ארוך.
המרת מזומנים חלשההמרת מזומנים חלשה ותזרים מזומנים חופשי דל או שלילי מצמצמים את יכולת המימון הפנימי של השקעות הון, מו"פ והחזרי ערך לבעלי המניות. לאורך זמן, מצב זה יכול לאלץ את אומרון להישען על חוב או הון עצמי כדי לממן צמיחה או רכישה חוזרת של מניות, להגביל את הגמישות הפיננסית ולהעלות את עלויות המימון בתקופות של מיתון.
מאזן יציבההון העצמי הגדול של אומרון והמינוף המתון מספקים גמישות פיננסית יציבה. עם הון עצמי של כ־836 מיליארד ין וחוב של כ־241 מיליארד ין (יחס חוב להון של כ־0.29), החברה יכולה לתמוך בצרכים התפעוליים ובהשקעות אסטרטגיות ללא לחץ נזילות מיידי, באופן שמאפשר ביצוע תוכניות רב־שנתיות בתחומי האוטומציה והבריאות.
חדשות אומרון
OMRON מתכננת ספין-אוף לחטיבת Device & Module Solutions (DMB)
עיקרי הדברים: - דירקטוריון OMRON החל בדיונים לפיצול (ספין-אוף) חטיבת Device & Module Solutions (DMB) עד 1 באפריל 2026, כדי להקים מבנה ניהול עצמאי שיגביר גמישות, תחרותיות בעלויות והשקעה בפיתוח מוצרים חדשים, על רקע ביקוש גובר ולחצי תחרות. - הדירוג העדכני למניית JP:6645 הוא קנייה עם מחיר יעד של 4,232