אומיד הולדינגס (OMID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.20K | -367.10K | -408.04K | -420.87K | 341.07K |
| רווח נקי | -177.93K | -850.59K | 34.64K | -330.53K | 484.05K |
| פחת והפחתות | 17.60K | 23.12K | 22.05K | 24.53K | 23.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.14K | 460.37K | -464.73K | -114.87K | -166.78K |
| יתרת לקוחות | -2.03K | 375.73K | -375.73K | 970.00 | 91.91K |
| מלאי | 40.08K | 99.41K | 69.83K | 456.46K | -701.18K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.92K | -14.77K | -158.84K | -572.31K | 442.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.17K | -64.34K | -19.66K | -57.88K | -33.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -64.34K | -19.66K | -57.88K | -33.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.98K | 563.04K | 56.73K | 68.42K | 227.94K |
| פירעון חוב | -9.48K | -321.20K | 0 | 37.99K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 750.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.49K | 134.24K | 56.73K | 30.44K | 227.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.41K | 148.40K | 16.80K | 387.77K | 798.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -107.00K | 131.61K | -370.97K | -410.33K | 535.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.40K | 16.80K | 387.77K | 798.09K | 262.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.41K | 148.40K | 16.80K | 387.77K | 798.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -130.20K | -367.10K | -427.70K | -478.75K | 307.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.20K | -367.10K | -408.04K | -420.87K | 341.07K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | -19.66K | -57.88K | -33.57K |
הנתונים מוצגים ב-USD