אום הולדינגס אינטרנשיונל (OMHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.43 | 1.60 | 1.27 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 1.19 | 0.79 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.27 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | -0.26 | 0.38 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.50 | 2.50 | -1.25 | 1.99 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.04M | -28.04M | -21.49M | -24.39M | -23.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.91 | 1.78 | 2.00 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.17 | 3.01 | 3.26 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.34 | 2.34 | 1.80 | 2.22 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.12 | 19.12 | 15.67 | 29.01 | 183.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 182.93 | 9.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.60 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.99 | 10.99 | 11.76 | 12.74 | 25.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.89% | 32.89% | 30.81% | 30.30% | 28.20% |
| שיעור EBIT | 7.03% | 7.03% | 6.31% | 5.71% | 2.21% |
| שיעור EBITDA | 8.06% | 8.06% | 7.67% | 7.03% | 3.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.01% | 7.01% | 6.14% | 5.54% | 2.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.72% | 6.72% | 5.92% | 5.52% | 2.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.67% | 6.67% | 5.92% | 5.52% | 2.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.67% | 6.67% | 5.92% | 5.52% | 2.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.15% | 99.15% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.91% | 95.91% | 96.32% | 99.63% | 108.31% |
| תשואה על הנכסים | 4.48% | 4.48% | 3.80% | 3.60% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.22% | 14.22% | 11.44% | 11.74% | 5.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.38% | 5.38% | 4.48% | 4.02% | 1.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.09% | 5.09% | 4.28% | 3.93% | 1.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.48% | 4.48% | 3.80% | 3.60% | 1.56% |
| תשואת רווחים | 8.88% | 8.88% | 3.05% | 8,755.74% | 792.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.66 | 13.66 | 11.20 | 17.07 | 26.20 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 5.41 | 5.71 | 5.57 | 6.13 |
| מחזור מלאי | 8.20 | 8.20 | 9.00 | 9.36 | 10.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.06 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.06 | 12.06 | 13.09 | 65.87 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.80 | 3.80 | 9.27 | -5.14 | -9.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.72 | 26.72 | 32.59 | 21.38 | 13.93 |
| ימי מלאי | 44.54 | 44.54 | 40.56 | 39.01 | 36.46 |
| ימי אשראי מספקים | 67.46 | 67.46 | 63.88 | 65.54 | 59.53 |
| מחזור תפעולי | 71.26 | 71.26 | 73.15 | 60.39 | 50.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 1.12 | 0.48 | -5.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.34 | -8.50 | 1.93 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 1.34 | -8.50 | 1.93 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.05 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | -0.05 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.59% | 2.59% | -2.79% | 4,508.46% | -1,717.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.27 | 11.27 | 32.77 | 0.01 | 0.13 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.75 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.60 | 3.75 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.60 | 38.60 | -35.79 | 0.02 | -0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.87 | 9.87 | -40.00 | 0.01 | 0.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.34 | 16.39 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.60 | 3.75 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 20.31 | 20.31 | 37.03 | 12.75 | 25.34 |
| שווי חברה | 60.87M | 60.87M | 82.13M | 25.26M | 22.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.31 | 20.31 | 37.03 | 12.75 | 25.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.64 | 2.84 | 0.90 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 84.14 | 84.14 | -52.45 | 31.54 | -17.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.51 | 21.51 | -58.61 | 15.16 | 103.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.71 | 0.60 | 0.63 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.16 | -0.82 | 1.07 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD