אום הולדינגס אינטרנשיונל (OMHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83M | -1.40M | 1.67M | 222.67K |
| רווח נקי | 2.43M | 1.71M | 1.56M | 597.76K |
| פחת והפחתות | 381.47K | 394.31K | 372.47K | 306.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -255.95K | -3.71M | -666.58K | -1.29M |
| יתרת לקוחות | -141.67K | -990.33K | -587.29K | -158.27K |
| מלאי | -822.97K | -121.81K | -152.68K | -133.94K |
| יתרת ספקים | 1.11M | -28.33K | 496.37K | -121.44K |
| הון חוזר אחר | -453.55K | -2.57M | -422.97K | -873.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 275.07K | 205.91K | 404.54K | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.79M | -164.79K | -3.66M | -1.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.11M | -164.79K | -864.76K | -1.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.17M | -338.23K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -685.41K | 0 | -622.62K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.90K | 841.79K | 2.49M | 0 |
| פירעון חוב | -143.90K | 839.99K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.80K | 1.80K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.49M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 358.36K | 464.25K | 1.19M | 687.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -105.89K | -724.28K | 500.74K | 569.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 464.25K | 1.19M | 687.79K | 118.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 358.36K | 464.25K | 1.19M | 687.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | 723.42K | -1.57M | 800.71K | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83M | -1.40M | 1.67M | 222.67K |
| הוצאות הוניות | -2.11M | -164.79K | -864.76K | -1.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD