Ohmyhome (OMH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.23M | -3.02M | -4.85M | -3.11M | -1.81M |
| רווח נקי | -9.24M | -4.36M | -5.47M | -3.07M | -1.89M |
| פחת והפחתות | 923.24K | 994.78K | 485.69K | 323.41K | 239.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 32.48K | 93.39K | 537.76K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -684.51K | 162.05K | -288.66K | -372.37K | -181.19K |
| יתרת לקוחות | -254.96K | -10.48K | -154.51K | -127.01K | 99.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -331.57K | -95.45K |
| יתרת ספקים | 812.55K | -79.19K | 294.50K | -29.76K | -255.39K |
| הון חוזר אחר | -1.24M | 251.72K | -428.65K | 115.96K | 70.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.74M | 88.60K | -119.99K | 16.68K | 23.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.69K | -1.28M | -4.53M | 855.40K | -913.04K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.91K | -27.05K | -50.42K | -15.33K | -42.31K |
| רכישות, נטו | 34.86K | -1.06M | -3.75M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.63K | -186.86K | -737.20K | 870.73K | -870.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.16M | 5.12M | 9.35M | 1.31M | 3.77M |
| פירעון חוב | -649.57K | -560.50K | -2.61M | 1.98M | -299.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.24M | 5.69M | 11.16M | 0 | 4.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.57M | -1.00 | 794.74K | -676.32K | -636.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | 1.15M | 191.81K | 301.43K | 1.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -337.55K | 130.52K | -70.25K | 26.16K | 5.88K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.44M | 954.02K | -109.63K | -919.50K | 1.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 191.81K | 301.43K | 1.22M | 166.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | 1.15M | 191.81K | 301.43K | 1.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.42M | -3.24M | -5.64M | -3.12M | -1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.23M | -3.02M | -4.85M | -3.11M | -1.81M |
| הוצאות הוניות | -186.54K | -213.91K | -787.62K | -15.33K | -42.31K |
הנתונים מוצגים ב-SGD