אודיסי מרין אקספלוריישן (OMEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.37 | 0.26 | 0.15 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.37 | 0.26 | 0.15 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.30 | 0.21 | 0.13 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.47 | 0.16 | 0.05 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -186.57 | -0.76 | 0.03 | -0.32 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -478.38 | -8.33 | 0.05 | -0.66 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -90.25M | -87.03M | -91.81M | -103.78M | -98.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.32 | 1.24 | 1.03 | 1.64 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.23 | -0.13 | -1.41 | -0.72 | -0.51 |
| יחס חוב להון | -0.31 | -0.15 | 3.43 | -2.60 | -1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.12 | -1.54 | -0.32 | -0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.32 | -0.42 | -1.14 | -0.70 | -0.31 |
| יחס כיסוי חוב | -2.94 | -7.24 | 0.66 | 0.08 | -1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.24 | -2.72 | -1.84 | -2.05 | -7.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.06 | 1.52 | 0.25 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.25 | 1.40 | 1.43 | 1.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.03 | 1.40 | 12.32 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,492.15% | -715.03% | -303.87% | -434.73% | -631.28% |
| שיעור EBIT | -20,250.20% | -12,307.55% | 1,660.61% | 143.74% | -2,061.93% |
| שיעור EBITDA | -20,210.88% | -12,286.27% | 1,686.71% | 196.17% | -2,043.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11,369.99% | -3,797.12% | -1,561.76% | -1,286.09% | -1,337.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21,820.97% | -13,703.08% | 812.71% | -483.28% | -2,234.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -21,426.84% | -12,180.63% | 2,037.00% | 665.07% | -1,654.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21,820.97% | -13,703.08% | 812.71% | -483.28% | -2,234.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.19% | 88.89% | 250.64% | -137.62% | 74.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 191.92% | 360.88% | -52.04% | 37.58% | 167.04% |
| תשואה על הנכסים | -298.01% | -272.00% | 84.67% | 23.50% | -159.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 100.12% | 114.44% | -96.39% | -16.46% | 49.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 176.67% | -322.80% | 301.98% | 118.64% | 63.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,013.89% | -257.15% | -131.79% | -151.36% | 296.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -345.56% | -307.34% | 93.93% | 25.54% | -183.24% |
| תשואת רווחים | -119.32% | -56.00% | 103.67% | 5.76% | -32.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.42 | 5.25 | 2.69 | 17.33 | 177.61 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 3.74 | 4.15 | 12.44 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.74 | 1.44 | 1.24 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -362.28 | -28.11 | 47.70 | -8.26 | -83.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 256.57 | 69.47 | 135.69 | 21.07 | 2.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 618.84 | 97.58 | 87.99 | 29.33 | 85.48 |
| מחזור תפעולי | 256.57 | 69.47 | 135.69 | 21.07 | 2.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -79.87 | -0.23 | 0.03 | -0.51 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -79.87 | -0.23 | 0.03 | -0.58 | -0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.13 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -290,651.20 | -549.72 | 7.62 | -7.55 | -6.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -290,651.20 | -549.72 | 7.62 | -7.55 | -6.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -478.38 | -1.77 | 0.03 | -0.43 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -25,421.76 | -25.02 | 0.84 | -12.65 | -7.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14,131.62% | -11.52% | 3.69% | -12.42% | -17.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.66 | -1.78 | 0.96 | 17.35 | -3.04 |
| מכפיל מכירות | 179.89 | 217.52 | 19.65 | 115.37 | 50.32 |
| מכפיל הון | -0.79 | -2.04 | -0.93 | -2.86 | -1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -8.68 | 27.07 | -8.05 | -5.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -8.69 | 23.51 | -9.12 | -6.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.14 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.79 | -2.04 | -0.93 | -2.86 | -1.51 |
| מכפיל שווי חברה | -1.09 | -1.80 | 2.56 | 71.13 | -3.24 |
| שווי חברה | 40.55M | 78.42M | 33.25M | 112.16M | 88.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.09 | -1.80 | 2.56 | 71.13 | -3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 220.28 | 221.70 | 43.25 | 139.54 | 66.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -8.85 | 59.58 | -9.74 | -7.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -8.86 | 51.76 | -11.03 | -8.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.40 | -1.97 | -3.86 | -4.40 | -5.23 |
| הון עצמי למניה | -0.71 | -0.96 | -0.77 | -1.63 | -2.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -1.10 | 0.75 | 0.27 | -1.28 |
| נטל מס | 0.98 | 0.89 | 2.51 | -1.38 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.11 | 0.49 | -3.36 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 98.78 | 30.82 | 12.58 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -823.09 | 0.63 | 2.62 | 0.73 | 1.36 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.18 | 0.10 | 2.62 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD