אודיסי מרין אקספלוריישן (OMEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.85M | 642.34K | -10.17M | -10.21M | -5.43M |
| רווח נקי | -48.47M | 6.25M | -3.88M | -29.82M | -16.13M |
| פחת והפחתות | 75.30K | 200.59K | 421.43K | 249.47K | 154.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 222.10K | 2.01M | 585.65K | 1.81M | 1.25M |
| שינוי בהון החוזר | 1.88M | -1.94M | 1.31M | 8.11M | 19.66M |
| יתרת לקוחות | 218.13K | -175.44K | 410.40K | -254.36K | -108.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 26.93K | 372.21K | -1.68M | 5.97M | 6.29M |
| הון חוזר אחר | 1.63M | -2.14M | 2.58M | 2.39M | 13.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.44M | -5.87M | -8.61M | 9.45M | -10.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -173.61K | -84.35K | -1.03M | -2.48M | 322.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.10K | -84.35K | -1.35M | -1.48M | -19.14K |
| רכישות, נטו | -157.51K | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.32M | -1.00M | 342.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.75M | 212.03K | 13.78M | 11.86M | 1.21M |
| פירעון חוב | -1.36M | -3.54M | 13.61M | -3.35M | 1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.20M | 3.90M | 239.30K | 16.51M | 713.88K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -97.14K | -141.23K | -75.55K | -1.31M | -520.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.52M | 4.79M | 4.02M | 1.44M | 2.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.28M | 770.02K | 2.58M | -831.33K | -3.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.79M | 4.02M | 1.44M | 2.27M | 6.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.52M | 4.79M | 4.02M | 1.44M | 2.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.87M | 557.99K | -11.52M | -11.69M | -5.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.85M | 642.34K | -10.17M | -10.21M | -5.43M |
| הוצאות הוניות | -16.10K | -84.35K | -1.35M | -1.48M | -19.14K |
הנתונים מוצגים ב-USD