גרופו אירופורטואריו דל סנטרו (OMAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.32 | 1.31 | 1.98 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.32 | 1.31 | 1.98 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.66 | 0.51 | 1.04 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.59 | 1.90 | 2.56 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.09 | 4.59 | 10.33 | 0 | 1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.74B | -13.25B | -12.40B | -10.49B | -8.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.21 | 1.10 | 1.12 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 2.75 | 2.62 | 2.61 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | 2.48 | 3.64 | 5.46 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.09 | 6.06 | 6.08 | 6.35 | 6.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 340.58 | 312.04 | 264.96 | 251.60 | 234.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 0.93 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.53% | 70.09% | 66.85% | 65.78% | 61.49% |
| שיעור EBIT | 53.98% | 57.05% | 55.72% | 57.61% | 52.17% |
| שיעור EBITDA | 59.45% | 62.55% | 60.74% | 62.05% | 56.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.29% | 56.01% | 53.56% | 55.80% | 50.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.84% | 47.81% | 46.90% | 48.83% | 44.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.67% | 33.46% | 32.70% | 34.67% | 32.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.83% | 33.61% | 32.75% | 34.73% | 32.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.08% | 69.99% | 69.72% | 70.99% | 73.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.03% | 85.36% | 87.56% | 87.52% | 87.28% |
| תשואה על הנכסים | 16.02% | 17.27% | 18.10% | 19.86% | 16.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.23% | 47.44% | 47.46% | 51.83% | 46.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.87% | 34.12% | 33.69% | 35.44% | 34.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.11% | 22.53% | 22.93% | 25.15% | 21.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 45.87% | 50.46% | 57.87% | 56.85% | 42.73% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 5.65% | 7.13% | 7.42% | 6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.06 | 7.94 | 6.67 | 8.59 | 7.82 |
| מחזור זכאים | 6.73 | 3.81 | 10.65 | 17.28 | 20.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.46 | 5.06 | 4.65 | 4.82 | 4.37 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.26 | 12.48 | 8.71 | 10.44 | 7.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.54 | -49.94 | 20.49 | 21.39 | 28.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.73 | 45.97 | 54.76 | 42.51 | 46.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.27 | 95.91 | 34.27 | 21.12 | 17.72 |
| מחזור תפעולי | 51.73 | 45.97 | 54.76 | 42.51 | 46.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 147.13 | 155.95 | 128.37 | 131.23 | 103.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 112.53 | 152.57 | 121.72 | 122.86 | 43.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.60 | 3.38 | 6.66 | 8.37 | 60.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.63 | 1.37 | 1.53 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.25 | 46.09 | 19.28 | 15.68 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.47 | 0.41 | 0.44 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.08% | 7.79% | 8.49% | 8.79% | 3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.04 | 17.70 | 12.33 | 13.47 | 14.89 |
| מכפיל מכירות | 5.18 | 5.92 | 4.59 | 4.67 | 4.87 |
| מכפיל הון | 8.73 | 8.40 | 6.66 | 6.98 | 6.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.46 | 12.84 | 11.77 | 11.38 | 27.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.11 | 12.56 | 11.16 | 10.66 | 11.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.01 | -3.67 | 0.83 | 0.47 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.73 | 8.40 | 6.66 | 6.98 | 6.94 |
| מכפיל שווי חברה | 9.78 | 10.52 | 8.63 | 8.45 | 9.61 |
| שווי חברה | 100.39B | 105.04B | 78.97B | 75.80B | 65.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.78 | 10.52 | 8.63 | 8.45 | 9.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.82 | 6.58 | 5.24 | 5.24 | 5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.48 | 14.26 | 13.44 | 12.78 | 31.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.14 | 13.95 | 12.74 | 11.97 | 13.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -235.22 | -184.91 | -169.28 | -136.37 | -111.57 |
| הון עצמי למניה | 220.80 | 233.27 | 215.13 | 200.34 | 173.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 357.55 | 330.72 | 312.26 | 299.50 | 247.24 |
| רווח נקי למניה | 113.23 | 110.66 | 102.11 | 103.83 | 80.81 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.41 | 0.88 | 0.90 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-MXN