וואן ליברטי פרופרטיז (OLP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 1.15 | 2.27 | 0.50 | 0.46 |
| יחס מהיר | 2.10 | 1.15 | 2.27 | 0.50 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.53 | 1.62 | 0.31 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63 | 1.37 | 1.50 | 0.62 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.63 | 1.29 | 0 | 0.86 | 2.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -536.75M | -526.07M | -399.08M | -410.77M | -443.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.64 | 0.55 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.82 | 1.37 | 1.41 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.65 | 0.58 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.86 | 2.49 | 2.48 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.64 | 1.48 | 3.83 | 0.91 | 2.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 1.42 | 2.56 | 2.68 | 3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 1.29 | 0.75 | 0.93 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.59 | 27.33 | 21.36 | 21.98 | 21.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.94 | 6.81 | 5.07 | 5.52 | 5.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.52% | 23.61% | 80.23% | 81.86% | 83.18% |
| שיעור EBIT | 58.58% | 52.36% | 55.50% | 53.72% | 64.87% |
| שיעור EBITDA | 90.25% | 80.33% | 82.32% | 81.07% | 90.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.59% | 34.78% | 55.10% | 55.51% | 58.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.81% | 27.88% | 34.01% | 33.01% | 45.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.16% | 26.20% | 33.59% | 32.67% | 45.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.81% | 27.88% | 34.01% | 33.01% | 45.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.00% | 93.98% | 98.76% | 98.98% | 99.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.40% | 80.17% | 61.72% | 59.46% | 78.04% |
| תשואה על הנכסים | 3.63% | 2.97% | 3.97% | 3.89% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.50% | 8.50% | 9.89% | 9.66% | 13.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.05% | 4.07% | 6.74% | 7.44% | 7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 46.36% | 57.53% | 6.74% | 7.01% | 7.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 3.06% | 4.04% | 3.96% | 5.52% |
| תשואת רווחים | 6.72% | 6.02% | 5.42% | 6.59% | 9.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 5.63 | 5.33 | 5.44 | 5.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.14 | 5.19 | -19.79 | -2.60 | -5.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.54 | 64.83 | 68.47 | 67.09 | 63.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.54 | 64.83 | 68.47 | 67.09 | 63.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 65.54 | 64.83 | 68.47 | 67.09 | 63.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.83 | 1.80 | 1.90 | 2.60 | 2.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.92 | 1.80 | 1.90 | 2.36 | 1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.75 | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.96 | 0.93 | 1.24 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0 | 10.50 | 10.93 | 9.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.59 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.97% | 8.86% | 6.96% | 10.76% | 8.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.22 | 17.49 | 19.32 | 15.17 | 10.73 |
| מכפיל מכירות | 4.96 | 4.35 | 6.20 | 4.95 | 4.91 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.41 | 1.83 | 1.46 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.22 | 11.28 | 14.37 | 9.29 | 11.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.23 | 11.28 | 14.37 | 8.44 | 10.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.45 | -0.99 | 8.89 | -0.49 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.41 | 1.83 | 1.46 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 11.44 | 12.23 | 12.60 | 11.63 | 10.43 |
| שווי חברה | 1.02B | 955.33M | 939.38M | 854.51M | 871.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.44 | 12.23 | 12.60 | 11.63 | 10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.32 | 9.83 | 10.37 | 9.43 | 9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.50 | 25.46 | 24.05 | 17.68 | 22.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.36 | 25.46 | 24.05 | 16.06 | 19.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.23 | 13.15 | 14.32 | 14.30 | 15.57 |
| הון עצמי למניה | 14.44 | 14.36 | 14.92 | 14.96 | 15.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.67 | 4.66 | 4.40 | 4.42 | 4.53 |
| רווח נקי למניה | 1.50 | 1.22 | 1.48 | 1.44 | 2.07 |
| נטל מס | 0.98 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.53 | 0.61 | 0.61 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.38 | 3.71 | 1.88 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD