אולמה פרמסוטיקלס (OLMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.86 | 9.95 | 10.50 | 12.33 | 12.62 |
| יחס מהיר | 8.86 | 9.95 | 10.50 | 12.33 | 12.62 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.93 | 3.34 | 3.17 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | -3.64 | -2.95 | -3.07 | -4.18 | -5.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11 | -2.83 | -2.50 | -3.87 | -4.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -249.60 | -130.53 | -89.04 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 413.86M | 460.58M | 396.46M | 243.46M | 190.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -309.27 | -144.09 | -110.14 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.29 | 1.07 | 0.63 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.51% | 90.91% | 91.01% | 92.09% | 97.94% |
| תשואה על הנכסים | -42.04% | -30.45% | -28.71% | -34.90% | -48.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.22% | -33.95% | -31.66% | -38.07% | -53.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -51.00% | -37.10% | -34.76% | -41.11% | -53.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.92% | -37.02% | -34.66% | -40.95% | -53.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.04% | -30.45% | -28.75% | -34.90% | -48.59% |
| תשואת רווחים | -27.90% | -7.47% | -37.81% | -15.23% | -106.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,988.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,988.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.58 | -1.69 | -1.78 | -1.85 | -2.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.58 | -1.69 | -1.78 | -1.85 | -2.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -656.30 | 0 | -226.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -656.30 | 0 | -226.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -249.60 | -122.98 | -73.02 | -34.64 | -31.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.82% | -6.75% | -30.52% | -13.19% | -84.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.31 | -13.37 | -2.65 | -6.57 | -0.94 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.70 | 4.55 | 0.84 | 2.50 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.73 | -14.83 | -3.28 | -7.58 | -1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45 | -14.83 | -3.28 | -7.58 | -1.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.89 | -0.95 | 0.36 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 4.55 | 0.84 | 2.50 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -2.77 | -13.14 | -1.58 | -5.44 | -0.72 |
| שווי חברה | 566.29M | 2.13B | 204.42M | 568.69M | 76.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.77 | -13.14 | -1.58 | -5.44 | -0.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.44 | -14.50 | -1.96 | -6.79 | -0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44 | -14.50 | -1.96 | -6.79 | -0.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.12 | 5.50 | 6.95 | 5.61 | 4.94 |
| הון עצמי למניה | 4.12 | 5.50 | 6.96 | 5.61 | 4.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.96 | -1.87 | -2.20 | -2.14 | -2.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.90 | 0.81 | 0.87 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD