אולמה פרמסוטיקלס (OLMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -146.72M | -104.35M | -83.73M | -82.07M | -50.69M |
| רווח נקי | -162.45M | -129.47M | -96.66M | -104.79M | -71.10M |
| פחת והפחתות | 490.00K | 393.00K | 377.00K | 1.66M | 1.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 17.59M | 22.58M | 17.26M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.78M | 9.16M | -589.00K | 3.02M | 2.83M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.60M | 2.51M | 2.32M | 351.00K | -683.00K |
| הון חוזר אחר | -1.82M | 6.65M | -2.91M | 2.67M | 3.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.12M | -7.02M | -4.12M | 18.04M | 15.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -155.76M | -93.53M | -4.85M | 91.48M | -275.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -159.00K | 0 | -363.00K | -1.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -500.72M | -394.96M | -255.63M | -213.66M | -486.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 344.96M | 301.59M | 250.76M | 305.50M | 213.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 14.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 211.30M | 268.82M | 133.42M | 476.00K | 1.39M |
| פירעון חוב | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 208.30M | 266.29M | 129.74M | 476.00K | 1.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.53M | 3.68M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.30M | 139.48M | 68.54M | 23.70M | 13.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -91.18M | 70.94M | 44.84M | 9.89M | -324.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.48M | 68.54M | 23.70M | 13.81M | 338.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.30M | 139.48M | 68.54M | 23.70M | 13.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -146.72M | -104.51M | -83.73M | -82.43M | -52.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -146.72M | -104.35M | -83.73M | -82.07M | -50.69M |
| הוצאות הוניות | 0 | -159.00K | 0 | -363.00K | -1.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD