אוליז ברגן אאוטלט (OLLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.54M | 227.45M | 254.50M | 114.35M | 45.03M |
| רווח נקי | 240.60M | 199.76M | 181.44M | 102.79M | 157.46M |
| פחת והפחתות | 55.24M | 43.96M | 34.94M | 28.69M | 24.89M |
| מס הכנסה נדחה | 8.80M | 9.25M | 1.25M | 4.45M | 1.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.45M | 12.24M | 9.95M | 8.04M |
| שינוי בהון החוזר | -19.95M | -43.50M | 25.40M | -31.47M | -146.52M |
| יתרת לקוחות | -1.45M | -129.00K | 151.00K | -1.00M | -751.00K |
| מלאי | -97.72M | -46.75M | -35.26M | -3.23M | -113.60M |
| יתרת ספקים | 38.58M | 4.05M | 38.25M | -20.38M | -11.12M |
| הון חוזר אחר | 40.65M | -674.00K | 22.26M | -6.86M | -21.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.86M | 42.50M | -760.00K | -69.00K | 43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.93M | -255.34M | -150.09M | -111.45M | -31.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -120.55M | -124.40M | -51.67M | -34.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 409.00K | 378.00K | 3.16M |
| רכישת השקעות | 0 | -482.69M | -273.52M | -60.17M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 347.50M | 247.43M | -378.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -179.93M | 402.00K | 409.00K | 378.00K | 3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.06M | -33.25M | -48.74M | -39.27M | -213.35M |
| פירעון חוב | -1.17M | -1.12M | -1.03M | -891.00K | -684.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.85M | -53.01M | -52.54M | -41.83M | -219.97M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.70M | 20.88M | 4.82M | 3.45M | 7.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.68M | 205.12M | 266.26M | 210.60M | 246.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.56M | -61.14M | 55.67M | -36.38M | -200.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.12M | 266.26M | 210.60M | 246.98M | 447.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.68M | 205.12M | 266.26M | 210.60M | 246.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 194.66M | 106.90M | 130.09M | 62.68M | 10.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.54M | 227.45M | 254.50M | 114.35M | 45.03M |
| הוצאות הוניות | -101.88M | -120.55M | -124.40M | -51.67M | -34.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD