אולם גרופ (OLGPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.26 | 1.41 | 1.47 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.83 | 0.75 | 0.78 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.04 | -0.22 | -0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.14 | -0.54 | -0.05 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -624.26M | -2.05B | -3.69B | -2.97B | -2.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.41 | 0.51 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 2.50 | 3.29 | 2.24 | 2.12 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.71 | 0.77 | 0.69 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.53 | 0.63 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 6.09 | 6.45 | 4.55 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.53 | 0.42 | 0.31 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.68 | 3.69 | 2.82 | 0.66 | 2.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.16 | 4.16 | 4.77 | 3.99 | 2.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.35 | 4.56 | 6.58 | 4.69 | 4.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.44 | 2.85 | 3.98 | 5.26 | 5.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.78% | 20.32% | 8.82% | 8.83% | 100.17% |
| שיעור EBIT | 2.62% | 14.49% | 7.47% | 3.68% | 2.98% |
| שיעור EBITDA | 4.80% | 16.42% | 8.82% | 5.17% | 4.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.62% | 14.49% | 8.82% | 1.87% | 4.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.01% | 0.40% | 0.36% | 0.85% | 1.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.45% | 1.50% | 0.15% | 0.58% | 1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.26% | 0.20% | 0.23% | 0.73% | 1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83,768.95% | 370.48% | 42.90% | 67.84% | 86.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.38% | 2.80% | 4.06% | 45.49% | 30.30% |
| תשואה על הנכסים | 7.36% | 1.14% | 0.19% | 0.84% | 1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.53% | 6.94% | 1.23% | 3.80% | 8.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.30% | 28.74% | 23.62% | 5.05% | 12.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -76.13% | 9.26% | 10.20% | 3.14% | 7.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.96% | 1.20% | 0.20% | 0.90% | 2.15% |
| תשואת רווחים | 75.90% | 12.29% | 1.88% | 7.21% | 11.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.54 | 14.73 | 13.16 | 12.24 | 16.72 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 6.08 | 12.96 | 11.50 | -0.03 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 2.25 | 3.19 | 4.12 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 4.82 | 8.11 | 6.50 | 8.13 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.76 | 1.24 | 1.45 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.53 | 3.63 | 6.52 | 5.93 | 7.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.11 | 127.06 | 114.02 | 86.65 | -23,131.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.63 | 24.79 | 27.74 | 29.81 | 21.83 |
| ימי מלאי | 149.64 | 162.32 | 114.45 | 88.59 | -35,925.91 |
| ימי אשראי מספקים | 65.15 | 60.04 | 28.17 | 31.75 | -12,772.56 |
| מחזור תפעולי | 184.27 | 187.10 | 142.19 | 118.40 | -35,904.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.28 | -1.41 | -0.09 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.10 | -1.58 | -0.27 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.36 | 1.12 | 3.08 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.95 | 1.22 | -5.56 | -0.34 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.35 | 1.56 | -8.08 | -0.48 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.07 | -0.23 | -0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.04 | -0.09 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 73.35% | 10.56% | -129.78% | -26.67% | 2.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.31 | 8.73 | 53.28 | 13.87 | 8.76 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.56 | 0.66 | 0.53 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.36 | 9.47 | -0.77 | -3.75 | 35.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 3.39 | -0.87 | -11.56 | 5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.82 | -0.23 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.56 | 0.66 | 0.53 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 10.76 | 3.59 | 4.91 | 6.81 | 7.43 |
| שווי חברה | 15.64B | 17.45B | 24.37B | 17.00B | 17.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.76 | 3.59 | 4.91 | 6.81 | 7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.59 | 0.43 | 0.35 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.32 | 45.69 | -4.08 | -16.49 | 113.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 16.34 | -4.58 | -50.82 | 18.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.17 | 1.20 | 1.26 | 1.35 | 1.42 |
| הון עצמי למניה | 3.06 | 1.70 | 1.86 | 1.93 | 2.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 26.37 | 0.51 | 0.36 | 0.15 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 8.04 | 7.86 | 14.91 | 12.73 | 14.55 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.17 |
| נטל מס | 837.69 | 3.70 | 0.43 | 0.68 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.23 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 38.04 | 6.27 | -61.54 | -1.20 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-SGD