אולם גרופ (OLGPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | -5.32B | -334.60M | 964.60M | 690.50M |
| רווח נקי | 170.24M | 86.42M | 278.72M | 727.19M | 736.74M |
| פחת והפחתות | 571.87M | 755.66M | 721.01M | 709.03M | 627.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -580.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 23.07M | 50.19M | 27.89M |
| שינוי בהון החוזר | 45.47M | -6.07B | -1.22B | -265.21M | -489.19M |
| יתרת לקוחות | -5.21B | 1.10B | -425.59M | 451.34M | -1.16B |
| מלאי | 2.89B | -5.79B | -1.50B | -57.58M | -1.17B |
| יתרת ספקים | -116.40M | 8.77M | 705.22M | -618.40M | 1.76B |
| הון חוזר אחר | 2.48B | -1.39B | 253.44M | -40.57M | 84.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 280.05M | -86.84M | -132.55M | -256.60M | 368.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -708.05M | -618.80M | -580.19M | 984.76M | -1.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -731.43M | -657.90M | -662.97M | -811.40M | -693.45M |
| רכישות, נטו | 44.51M | -19.51M | 67.93M | 1.74B | -1.11B |
| רכישת השקעות | -19.11M | 0 | 0 | 0 | -66.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 387.00K | 0 | 0 | 31.53M | 66.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.41M | 58.61M | 14.86M | 28.50M | 80.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -227.40M | 5.37B | -214.37M | -1.34B | 2.36B |
| פירעון חוב | 262.48M | 5.77B | 370.46M | -684.72M | 2.38B |
| הנפקת מניות רגילות | -32.49M | 0 | 0 | 26.56M | 590.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.75M | -28.47M | -24.87M | -6.54M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -189.07M | -298.39M | -287.71M | -326.23M | -274.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -247.57M | -74.15M | -272.25M | -344.28M | -332.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.18B | 2.62B | 3.23B | 4.60B | 4.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.28B | -38.56M | -243.72M | -176.17M | -20.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15B | -607.02M | -1.37B | 437.99M | 1.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.33B | 3.23B | 4.60B | 4.16B | 2.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.18B | 2.62B | 3.23B | 4.60B | 4.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 381.88M | -5.98B | -1.03B | 153.20M | -2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | -5.32B | -334.60M | 964.60M | 690.50M |
| הוצאות הוניות | -685.75M | -657.90M | -696.66M | -811.40M | -693.45M |
הנתונים מוצגים ב-SGD