ניתוח באמצעות AI של יוניברסל דיספליי (OLED)
יוניברסל דיספליי (NASDAQ:OLED)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $84.00(▼6.02% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות גבוהים, מינוף נמוך מאוד ויצירת מזומנים יציבה, וכן מתמחור סביר הנתמך בדיבידנד. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל תנאים טכניים חלשים יותר, לרבות MACD שלילי ומסחר מתחת לממוצעים נעים לטווח ארוך יותר, וכן בשל תחזית עסקית זהירה יותר לטווח הקרוב משיחת הרווחים האחרונה, שבה ההכנסות נעות לכיוון הקצה התחתון של התחזית וניכרת חולשה במכירות חומרים, למרות תחזית עמידה לשיעורי הרווחיות ומזומנים חזקים והחזרי הון לבעלי המניות.
גורמים חיוביים
שולי רווח וקניין רוחני
שיעורי רווח גולמי ורווח תפעולי גבוהים, הנתמכים על ידי רקורד מבוסס היטב בתחום הקניין הרוחני, תומכים בחוסן הרווחיות גם כאשר היקפי המכירות נחלשים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יוניברסל דיספליי (OLED)
- שווי שוק
- $3.58B
- תשואת דיבידנד
- 2.4%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 725.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.8
- בטא (שנתי)
- 1.27
- צמיחת הכנסות
- -8.32%
- צמיחת רווח למניה
- -19.36%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 469
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יוניברסל דיספליי עוסקת במחקר בפיתוח ובהטמעה בשוק של חידושי דיודות פולטות אור אורגניות וחומרי המרכיב שלהן בעיקר לשימוש ביישומי תצוגה ותאורה במצב מוצק החברה מגינה על הקניין הרוחני שלה באמצעות פורטפוליו גלובלי נרחב של כ 5500 פטנטים הכולל בקשות מאושרות ותלויות ועומדות שאותם היא מחזיקה בבעלות מלאה מעניקה ברישיון בלעדי או מחזיקה בזכות הבלעדית להענקת רישיונות משנה יצרני תצוגות תאורה ומוצרים אחרים רוכשים את חומרי יוניברסל פוספולד הייעודיים שלה מעבר להצעות הליבה הללו יוניברסל דיספליי מפתחת וממסחרת באופן פעיל מגוון רחב של התקנים ושיטות ייצור אחרות בתחום דיודות פולטות אור אורגניות בין הבולטות שבהן פולד דיודות פולטות אור אורגניות גמישות לייצור התקנים על גבי מצעים גמישים אובגפ טכניקת הדפסה בסילון אדים אורגני אנקפסולציה בשכבה דקה החיונית לאריזת דיודות פולטות אור אורגניות גמישות ורכיבים אחרים בשכבה דקה וכן משמשת כמחסום מגן לבסיסי פלסטיק ויוניברסל פי 2 אולד דיודות פולטות אור אורגניות פוספורסנטיות המיועדות להדפסה החברה מספקת גם שירותי פיתוח טכנולוגיה ותמיכה תוך שיתוף פעולה עם גופים חיצוניים וסיוע להם בהשקת מוצרי דיודות פולטות אור אורגניות שלהם בנוסף היא מבצעת יוזמות מחקר בחוזה ועוסקת בסינתזה בפיתוח ובמסחור של חומרים כימיים לשימושים מחוץ לתחום דיודות פולטות אור אורגניות יוניברסל דיספליי נוסדה בשנת 1985 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באיואינג ניו גרזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יוניברסל דיספליי מציגה פרופיל פיננסי איכותי: שיעורי רווחיות חזקים מאוד, מינוף מזערי וייצור מזומנים יציב. החיסרון העיקרי הוא האטת הצמיחה בתקופה האחרונה — ההכנסות ותזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים נמצאים בירידה, ומדדי הרווחיות נמוכים מרמות השיא הקודמות. בשורה התחתונה, החברה נראית חסינה מבחינה פיננסית, כאשר הסיכון המחזורי/הצמיחה מרוכז בקצב ההכנסות ולא במאזן או בנזילות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TDYOLED
NOVT
GLW
MKSI
COHRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026