אוריינטל לנד (OLCLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.39B | 192.21B | 197.67B | 167.73B | 54.60B |
| רווח נקי | 173.57B | 129.23B | 120.23B | 112.03B | 11.70B |
| פחת והפחתות | 65.42B | 66.55B | 46.70B | 46.33B | 44.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.70B | -3.21B | -7.80B | -609.00M | 13.86B |
| יתרת לקוחות | -1.79B | -3.76B | -6.78B | -6.52B | -2.12B |
| מלאי | -8.10B | 2.43B | 3.51B | -8.06B | 5.36B |
| יתרת ספקים | 0 | 4.39B | 5.95B | 7.71B | 970.00M |
| הון חוזר אחר | 18.59B | -6.26B | -10.48B | 6.26B | 9.64B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.30B | -356.34M | 38.54B | 9.98B | -15.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -253.14B | -182.47B | -21.27B | -144.43B | -138.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.05B | -88.65B | -48.33B | -93.21B | -105.20B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.69B | -6.36B |
| רכישת השקעות | -875.11B | -1.40T | -499.27B | -556.49B | -343.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 724.70B | 1.30T | 530.98B | 505.49B | 305.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.69B | -513.19M | -4.65B | 4.47B | 10.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.87B | 40.88B | -45.63B | -10.94B | 48.93B |
| פירעון חוב | 57.35B | 63.33B | -32.01B | -1.68B | 56.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.30B | 1.89B | 1.79B | 1.58B | 1.35B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.83B | 0 | -4.00M | 0 | -142.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.67B | -24.30B | -15.36B | -10.81B | -8.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -25.00M | -45.59M | -37.00M | -23.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.39B | 470.24B | 273.02B | 142.23B | 129.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 218.33B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -84.63B | 268.95B | 130.78B | 12.36B | -35.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 273.02B | 201.29B | 142.23B | 129.87B | 165.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.39B | 470.24B | 273.02B | 142.23B | 129.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.69B | 110.54B | 144.98B | 74.52B | -50.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.39B | 192.21B | 197.67B | 167.73B | 54.60B |
| הוצאות הוניות | -102.70B | -81.67B | -52.69B | -93.21B | -105.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY