אוקטה (OKTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.36 | 1.35 | 1.67 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.36 | 1.35 | 1.67 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.34 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.12 | 0.04 | -0.09 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.53 | 1.47 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 924.00M | 762.00M | 384.00M | -121.00M | -612.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.16 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.39 | 1.47 | 1.53 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 128.00 | 0.95 | 0.25 | -32.88 | -62.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 78.67 | 38.25 | -12.60 | -64.50 | -73.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 2.42 | 5.64 | 7.98 | 15.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.72 | -1.23 | 3.64 | -3.93 | -3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.13% | 77.36% | 76.32% | 74.33% | 70.61% |
| שיעור EBIT | 10.64% | 8.87% | 1.95% | -14.54% | -42.52% |
| שיעור EBITDA | 13.41% | 12.16% | 5.71% | -10.83% | -36.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.68% | 5.24% | -2.41% | -22.80% | -43.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.54% | 8.74% | 1.76% | -14.89% | -43.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.63% | 8.05% | 1.07% | -15.69% | -43.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.63% | 8.05% | 1.07% | -15.69% | -43.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.36% | 92.16% | 60.87% | 105.34% | 101.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.29% | 166.67% | -73.02% | 65.31% | 98.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 2.42% | 0.30% | -3.95% | -8.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.26% | 3.36% | 0.44% | -6.03% | -14.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.32% | 2.14% | -0.91% | -7.16% | -10.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.03% | 1.88% | -0.52% | -7.13% | -10.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.29% | 5.69% | 0.73% | -10.44% | -22.23% |
| תשואת רווחים | 0.84% | 1.58% | 0.18% | -2.62% | -7.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 4.25 | 4.20 | 4.05 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 67.20 | 55.08 | 47.54 | 48.42 | 45.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.73 | 28.34 | 22.31 | 17.27 | 10.27 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 3.22 | 2.50 | 1.53 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.27 | 79.28 | 79.17 | 82.62 | 86.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.71 | 85.90 | 86.84 | 90.16 | 94.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.43 | 6.63 | 7.68 | 7.54 | 8.02 |
| מחזור תפעולי | 55.71 | 85.90 | 86.84 | 90.16 | 94.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.66 | 5.03 | 4.42 | 3.13 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.58 | 4.91 | 4.31 | 2.98 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 65.80 | 42.10 | 37.50 | 21.33 | 3.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 65.80 | 42.10 | 37.50 | 21.33 | 3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.62 | 2.09 | 0.79 | 0.39 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.89% | 5.81% | 4.57% | 3.61% | 0.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 119.13 | 63.04 | 554.24 | -38.10 | -14.27 |
| מכפיל מכירות | 10.95 | 5.09 | 6.12 | 5.98 | 6.26 |
| מכפיל הון | 5.03 | 2.12 | 2.49 | 2.30 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.62 | 17.22 | 21.89 | 27.71 | 184.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.55 | 16.81 | 21.30 | 26.41 | 135.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.57 | 0.09 | -5.14 | 0.66 | 1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.03 | 2.12 | 2.49 | 2.30 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 79.95 | 40.63 | 110.87 | -59.13 | -20.32 |
| שווי חברה | 32.94B | 14.42B | 16.52B | 14.49B | 13.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 79.95 | 40.63 | 110.87 | -59.13 | -20.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.72 | 4.94 | 6.33 | 6.40 | 7.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.89 | 16.71 | 22.63 | 29.69 | 218.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.37 | 16.32 | 22.03 | 28.30 | 159.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.07 | 8.08 | 4.83 | 1.83 | -1.11 |
| הון עצמי למניה | 40.01 | 39.79 | 37.77 | 35.98 | 34.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | 0.39 | -0.05 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 17.63 | 16.60 | 15.39 | 13.83 | 11.76 |
| רווח נקי למניה | 1.70 | 1.34 | 0.17 | -2.17 | -5.16 |
| נטל מס | 0.91 | 0.92 | 0.61 | 1.05 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.36 |
| איכות הרווחים | 3.33 | 3.76 | 26.79 | -1.44 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD