אוקטה (OKTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 884.00M | 750.00M | 512.00M | 86.00M | 104.00M |
| רווח נקי | 235.00M | 28.00M | -355.00M | -815.00M | -848.00M |
| פחת והפחתות | 96.00M | 88.00M | 84.00M | 114.00M | 108.00M |
| מס הכנסה נדחה | 13.00M | 2.00M | 6.00M | 7.00M | -6.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 544.00M | 565.00M | 684.00M | 677.00M | 566.00M |
| שינוי בהון החוזר | -173.00M | -53.00M | 54.00M | -7.00M | 140.00M |
| יתרת לקוחות | -70.00M | -63.00M | -79.00M | -87.00M | -175.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.00M | 1.00M | 0 | -6.00M | 7.00M |
| הון חוזר אחר | -101.00M | 9.00M | 133.00M | 86.00M | 308.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 169.00M | 120.00M | 39.00M | 110.00M | 144.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 271.00M | -314.00M | 441.00M | -130.00M | -367.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00M | -8.00M | -8.00M | -12.00M | -13.00M |
| רכישות, נטו | -56.00M | -56.00M | -22.00M | -4.00M | -215.00M |
| רכישת השקעות | -1.51B | -1.81B | -1.71B | -1.41B | -1.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.85B | 1.57B | 2.20B | 1.31B | 1.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00M | -12.00M | -16.00M | -11.00M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -720.00M | -359.00M | -883.00M | 48.00M | 89.00M |
| פירעון חוב | -508.00M | -280.00M | -937.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 53.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -192.00M | -79.00M | 54.00M | 48.00M | 89.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 864.00M | 415.00M | 342.00M | 271.00M | 273.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.00M | -4.00M | 1.00M | -6.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 449.00M | 73.00M | 71.00M | -2.00M | -176.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 415.00M | 342.00M | 271.00M | 273.00M | 449.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 864.00M | 415.00M | 342.00M | 271.00M | 273.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 863.00M | 730.00M | 488.00M | 63.00M | 87.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 884.00M | 750.00M | 512.00M | 86.00M | 104.00M |
| הוצאות הוניות | -21.00M | -20.00M | -24.00M | -23.00M | -17.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD