איסג׳אל הולדינגס (OIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | 0.19 | -5.26 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.34 | 0.32 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.09 | -0.72 | 0.87 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.23M | -10.23M | -9.03M | -16.15M | -11.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.99 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.50 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.89 | 1.76 | 3.20 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.40 | 0.52 | -15.11 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.19 | -16.19 | -2.15 | -214.94 | -8.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.02 | 0.50 | 0.65 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.42 | 3.17 | 0.66 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.03 | -3.03 | 2.52 | -0.08 | 45.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -38.71% | -38.71% | 92.98% | 69.13% | 64.28% |
| שיעור EBIT | -84.68% | -84.68% | -6.72% | -1,532.41% | -42.82% |
| שיעור EBITDA | -28.84% | -28.84% | 37.87% | -1,494.21% | 3.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -84.68% | -84.68% | -12.74% | -1,531.28% | -42.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -84.31% | -84.31% | -12.48% | -1,538.71% | -47.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -81.64% | -81.64% | -10.38% | -1,540.87% | -47.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -81.64% | -81.64% | -10.38% | -1,540.87% | -47.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.83% | 96.83% | 83.18% | 100.14% | 100.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.56% | 99.56% | 97.95% | 100.49% | 113.65% |
| תשואה על הנכסים | -18.40% | -18.40% | -2.45% | -370.54% | -9.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.54% | -34.81% | -4.30% | -1,184.17% | -18.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.81% | -31.81% | -4.63% | -907.26% | -13.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.75% | -24.75% | -3.04% | -580.42% | -9.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.31% | -20.31% | -2.77% | -408.50% | -10.06% |
| תשואת רווחים | -17.46% | -2.84% | -7.36% | -1,075.96% | -2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.83 | 6.83 | 8.92 | 13.35 | 12.74 |
| מחזור זכאים | 14.97 | 14.97 | 1.40 | 3.60 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 26.94 | 26.94 | 0.97 | 29.65 | 8.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.76 | -0.76 | -0.59 | 0 | -0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.60 | 42.60 | 155.82 | -61.79 | -33.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.43 | 53.43 | 40.92 | 27.34 | 28.66 |
| ימי מלאי | 13.55 | 13.55 | 375.96 | 12.31 | 45.27 |
| ימי אשראי מספקים | 24.38 | 24.38 | 261.06 | 101.44 | 107.60 |
| מחזור תפעולי | 66.98 | 66.98 | 416.88 | 39.65 | 73.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -1.44 | 0.39 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | -2.38 | 0.23 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.94 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.40 | -6.40 | 1.65 | 0.58 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.14 | -1.54 | 2.41 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 0.14 | -1.54 | 2.41 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | -0.48 | 0.62 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.51 | 0.80 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.39% | -1.20% | -59.65% | 32.54% | 0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.74 | -35.29 | -13.57 | -0.09 | -46.51 |
| מכפיל מכירות | 4.66 | 28.78 | 1.41 | 1.43 | 22.28 |
| מכפיל הון | 1.99 | 12.27 | 0.58 | 1.10 | 8.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.53 | -83.58 | -1.68 | 3.07 | 243.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.86 | 534.52 | -2.76 | 1.80 | 56.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -2.05 | 0.14 | 0 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 12.27 | 0.58 | 1.10 | 8.48 |
| מכפיל שווי חברה | -19.19 | -102.81 | 6.25 | -0.18 | 696.13 |
| שווי חברה | 32.28M | 172.94M | 14.43M | 16.41M | 119.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.19 | -102.81 | 6.25 | -0.18 | 696.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.54 | 29.66 | 2.37 | 2.66 | 23.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.07 | -86.12 | -2.81 | 5.71 | 261.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.80 | 550.75 | -4.64 | 3.34 | 60.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.80 | 0.80 | 5.44 | 0.44 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 0.98 | 6.83 | 0.63 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.17 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.42 | 2.83 | 0.49 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.34 | -0.29 | -7.49 | -0.21 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.86 | 1.00 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.79 | 0.44 | 0.34 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.06 | 4.09 | -0.05 | -0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD