איסג׳אל הולדינגס (OIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 314.01K | -3.11M | 4.91M | 1.72M | 2.49M |
| רווח נקי | -4.92M | -760.59K | -94.98M | -2.39M | -625.58K |
| פחת והפחתות | 3.26M | 2.72M | 2.35M | 2.30M | 1.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 716.22K | -5.36M | 4.07M | 1.79M | 658.24K |
| יתרת לקוחות | -98.30K | -190.42K | -210.65K | -384.22K | -17.38K |
| מלאי | 139.94K | -376.01K | 156.97K | 378.61K | -261.09K |
| יתרת ספקים | 0 | -2.19M | 1.37M | 1.79M | 0 |
| הון חוזר אחר | 674.59K | -2.60M | 2.75M | 0 | 936.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.44K | 287.96K | 93.47M | 29.02K | 602.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.25M | -2.02M | -2.04M | -1.48M | -1.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -304.76K | -651.04K | -1.51M | -1.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.13K | 29.59K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.05M | -1.71M | -1.39M | 0 | 76.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.71M | 5.40M | -2.76M | -123.89K | -953.30K |
| פירעון חוב | 41.05K | -1.58M | -3.51M | -1.72M | -1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 7.50M | 754.45K | 1.60M | 314.34K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -333.42K | -524.53K | 0 | 0 | -250.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 533.61K | 634.88K | 366.76K | 252.40K | 137.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 125.56K | 0 | 0 | 127.36K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -101.27K | 268.12K | 114.36K | 242.75K | -95.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 634.88K | 366.76K | 252.40K | 9.65K | 232.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 533.61K | 634.88K | 366.76K | 252.40K | 137.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.01M | -5.13M | 2.87M | 1.22M | 857.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 314.01K | -3.11M | 4.91M | 1.72M | 2.49M |
| הוצאות הוניות | -2.32M | -2.02M | -2.04M | -502.68K | -1.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD