בזן (OILRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.40M | 441.00M | 704.59M | 700.81M | 12.94M |
| רווח נקי | 50.88M | 113.00M | 408.27M | 441.22M | 252.84M |
| פחת והפחתות | 222.99M | 182.00M | 173.00M | 155.89M | 171.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -868.00K | -377.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.18M | 868.00K | 377.00K |
| שינוי בהון החוזר | 28.14M | 160.00M | -20.06M | -104.08M | -619.12M |
| יתרת לקוחות | 2.16M | 95.00M | -30.31M | 7.60M | -226.44M |
| מלאי | 101.75M | 57.00M | -18.94M | -19.08M | -377.36M |
| יתרת ספקים | -63.87M | 0 | 30.31M | -7.60M | 226.44M |
| הון חוזר אחר | -11.91M | 8.00M | -1.12M | -85.00M | -241.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.61M | -14.00M | 142.20M | 207.78M | 207.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -340.98M | -84.00M | -153.14M | -226.40M | -133.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -280.36M | -187.00M | -163.36M | -203.71M | -102.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -113.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.04M | 103.00M | 10.21M | -22.70M | -30.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.47M | -363.00M | -539.96M | -363.44M | -49.75M |
| פירעון חוב | 53.04M | -63.00M | -142.63M | -151.57M | 22.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00M | -22.89M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.12M | -174.00M | -250.00M | -120.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.39M | -116.00M | -124.44M | -91.88M | -71.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 615.13M | 752.00M | 763.04M | 751.06M | 637.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -99.72M | -5.00M | 488.00K | 2.36M | -1.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -244.77M | -11.00M | 11.98M | 113.33M | -171.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 859.90M | 763.00M | 751.06M | 637.73M | 809.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 615.13M | 752.00M | 763.04M | 751.06M | 637.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.96M | 254.00M | 541.23M | 497.11M | -89.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 228.40M | 441.00M | 704.59M | 700.81M | 12.94M |
| הוצאות הוניות | -280.36M | -187.00M | -163.36M | -203.71M | -102.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD