Onion Global (OGBLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.89 | 1.64 | 1.29 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.54 | 0.92 | 0.60 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.39 | 0.34 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.72 | -0.72 | 0.35 | 0.16 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -1.26 | 0.09 | 0.29 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.27 | -10.27 | 2.28 | 103.86 | -3.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 869.38M | 869.38M | 392.34M | 192.10M | 84.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 2.43 | 4.02 | 4.14 |
| יחס כיסוי חוב | -5.70 | -5.70 | 9.32 | 54.87 | -62.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -178.74 | -178.74 | 338.94 | 1,678.11 | -94.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 82.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 0.67 | -0.82 | -1.82 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.40% | 20.40% | 20.43% | 19.04% | 20.36% |
| שיעור EBIT | -14.03% | -14.03% | 6.76% | 4.28% | -4.44% |
| שיעור EBITDA | -13.40% | -13.40% | 6.88% | 4.40% | -4.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.76% | -14.76% | 6.72% | 5.12% | -3.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.08% | -14.08% | 6.24% | 4.14% | -4.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.93% | -13.93% | 5.50% | 3.62% | -5.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.80% | -13.80% | 5.46% | 3.61% | -5.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.97% | 98.97% | 88.15% | 87.53% | 116.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.39% | 95.39% | 92.95% | 80.76% | 126.62% |
| תשואה על הנכסים | -24.35% | -24.35% | 19.79% | 11.35% | -18.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.20% | -36.24% | 48.05% | 45.65% | -76.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.74% | -37.74% | 57.75% | 63.02% | -50.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.01% | -35.01% | 47.89% | 54.52% | -50.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.43% | -25.43% | 20.23% | 11.35% | -18.48% |
| תשואת רווחים | -56,916.89% | -2.36% | 0.50% | 0.26% | -0.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 56.31 | 56.31 | 30.17 | 49.16 | 51.64 |
| מחזור זכאים | 18.72 | 18.72 | 20.77 | 33.58 | 65.82 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 3.26 | 6.85 | 4.92 | 5.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 123.86 | 123.86 | 244.37 | 347.44 | 206.85 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.75 | 3.60 | 3.13 | 3.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.02 | 4.02 | 12.97 | 20.43 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.06 | 99.06 | 47.81 | 70.67 | 68.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.48 | 6.48 | 12.10 | 7.43 | 7.07 |
| ימי מלאי | 112.08 | 112.08 | 53.28 | 74.12 | 66.52 |
| ימי אשראי מספקים | 19.50 | 19.50 | 17.57 | 10.87 | 5.55 |
| מחזור תפעולי | 118.57 | 118.57 | 65.38 | 81.54 | 73.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.62 | -0.62 | 0.06 | 0.25 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -0.68 | 0.05 | 0.25 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 0.79 | 0.98 | 4.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.73 | -9.73 | 4.72 | 65.60 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.73 | -9.73 | 4.72 | 65.60 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.13 | -10.13 | 2.18 | 103.86 | -3.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.23 | 0.01 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -91,940.54% | -4.27% | 0.10% | 0.51% | -0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -42.28 | 201.38 | 377.49 | -455.00 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 5.89 | 11.08 | 13.67 | 23.79 |
| מכפיל הון | 0.00 | 15.32 | 96.77 | 172.34 | 348.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -23.43 | 969.71 | 197.96 | -3,741.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -25.84 | 764.28 | 194.94 | -16,552.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.16 | 2.10 | -3.68 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 15.32 | 96.77 | 172.34 | 348.04 |
| מכפיל שווי חברה | 0.67 | -43.29 | 160.13 | 308.79 | -555.22 |
| שווי חברה | -229.78M | 14.83B | 42.00B | 38.73B | 42.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.67 | -43.29 | 160.13 | 308.79 | -555.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.09 | 5.80 | 11.02 | 13.58 | 23.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.36 | -23.07 | 964.74 | 196.80 | -3,733.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | -25.45 | 760.37 | 193.80 | -16,514.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 0.99 | 0.45 | 0.29 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.04 | 0.47 | 0.28 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 2.72 | 2.72 | 4.12 | 3.57 | 2.02 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.38 | 0.23 | 0.13 | -0.11 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 0.88 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.97 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.26 | 0.08 | 0.10 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.65 | 0.27 | 1.94 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-CNY