Onion Global (OGBLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -582.88M | 55.24M | 199.83M | -2.60M |
| רווח נקי | -352.88M | 208.00M | 102.83M | -94.75M |
| פחת והפחתות | 16.05M | 4.83M | 3.50M | 2.99M |
| מס הכנסה נדחה | -20.75M | 2.25M | -8.12M | -343.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 350.11M | 0 | 0 | 39.52M |
| שינוי בהון החוזר | -571.54M | -171.40M | 83.97M | 31.70M |
| יתרת לקוחות | -9.48M | 12.11M | 448.00K | 667.00K |
| מלאי | -185.66M | 24.09M | -212.78M | -72.87M |
| יתרת ספקים | -37.47M | 76.80M | 46.89M | 14.62M |
| הון חוזר אחר | -338.93M | -284.39M | 249.41M | 89.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.87M | 11.56M | 17.65M | 18.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 52.12M | -60.07M | -71.16M | 8.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.90M | -11.70M | -3.05M | -8.88M |
| רכישות, נטו | -45.73M | 127.00K | 0 | 1.12M |
| רכישת השקעות | -560.07M | -579.67M | -194.90M | -535.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 660.73M | 539.90M | 127.00M | 563.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.09M | -8.72M | -218.00K | -11.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 584.32M | 23.40M | 2.24M | -89.77M |
| פירעון חוב | 27.36M | 22.59M | 1.92M | -90.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 556.96M | 805.00K | 312.00K | 783.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 299.07M | 249.72M | 230.63M | 99.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.22M | 520.00K | -70.00K | 665.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 49.35M | 19.09M | 130.83M | -83.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.72M | 230.63M | 99.80M | 183.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 299.07M | 249.72M | 230.63M | 99.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -642.77M | 43.54M | 196.78M | -11.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -582.88M | 55.24M | 199.83M | -2.60M |
| הוצאות הוניות | -59.90M | -11.70M | -3.05M | -8.88M |
הנתונים מוצגים ב-CNY