אייל דריי אמריקה (ODC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 3.07 | 2.56 | 2.21 | 2.32 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.28 | 1.82 | 1.39 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.08 | 0.73 | 0.37 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.39 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.18 | 1.16 | 0.90 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 77.27 | 80.11 | 15.81 | 10.86 | 17.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.59M | 77.59M | 44.77M | 3.14M | 27.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.34 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.51 | 1.68 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 25.66 | 25.75 | 10.46 | 8.22 | 10.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.76 | 30.91 | 28.03 | 29.28 | 28.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.66 | 5.65 | 4.47 | 5.29 | 3.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.21 | 0.05 | 0.65 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.69% | 27.84% | 29.47% | 28.59% | 24.99% |
| שיעור EBIT | 14.52% | 14.52% | 14.14% | 11.76% | 8.75% |
| שיעור EBITDA | 19.21% | 19.21% | 18.68% | 16.17% | 12.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.77% | 13.77% | 14.05% | 12.07% | 9.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.07% | 14.07% | 13.64% | 11.35% | 8.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.54% | 11.54% | 10.59% | 8.52% | 6.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.54% | 11.54% | 11.12% | 9.01% | 7.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.99% | 81.99% | 77.65% | 75.05% | 80.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.21% | 102.21% | 97.06% | 94.01% | 84.50% |
| תשואה על הנכסים | 13.29% | 13.29% | 13.13% | 10.51% | 9.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.31% | 19.13% | 19.85% | 17.69% | 15.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.85% | 18.85% | 21.15% | 18.34% | 18.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.25% | 15.25% | 16.98% | 14.29% | 15.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.67% | 14.67% | 14.66% | 11.92% | 9.97% |
| תשואת רווחים | 8.20% | 5.81% | 7.08% | 8.34% | 7.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 6.55 | 7.00 | 7.04 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 22.46 | 22.11 | 20.38 | 20.82 | 18.12 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 6.66 | 6.64 | 5.76 | 7.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.85 | 3.24 | 2.80 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.15 | 1.24 | 1.23 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.57 | 3.97 | 5.15 | 5.53 | 5.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.43 | 94.04 | 89.22 | 97.68 | 82.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.76 | 55.76 | 52.14 | 51.86 | 52.39 |
| ימי מלאי | 53.93 | 54.79 | 54.99 | 63.35 | 50.21 |
| ימי אשראי מספקים | 16.25 | 16.51 | 17.91 | 17.53 | 20.15 |
| מחזור תפעולי | 109.68 | 110.55 | 107.13 | 115.21 | 102.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.84 | 8.11 | 6.22 | 4.40 | 3.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.37 | 4.65 | 3.70 | 2.06 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.47 | 3.46 | 2.53 | 2.33 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.47 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.80 | 1.96 | 1.52 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.26 | 2.34 | 2.46 | 1.88 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.50 | 1.45 | 0.85 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.55% | 4.68% | 6.55% | 6.34% | 6.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.66 | 23.45 | 14.14 | 11.99 | 14.10 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 1.98 | 1.50 | 1.02 | 0.96 |
| מכפיל הון | 2.33 | 3.29 | 2.81 | 2.12 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.97 | 21.35 | 15.26 | 15.78 | 15.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.99 | 12.23 | 9.06 | 7.41 | 7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.65 | 3.90 | 0.39 | 0.38 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 3.29 | 2.81 | 2.12 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 9.76 | 10.11 | 8.07 | 6.97 | 7.86 |
| שווי חברה | 925.91M | 959.67M | 731.41M | 492.89M | 405.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.76 | 10.11 | 8.07 | 6.97 | 7.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.94 | 1.51 | 1.13 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.50 | 20.91 | 15.36 | 17.41 | 15.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.98 | 11.98 | 9.12 | 8.17 | 8.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.12 | 26.06 | 16.93 | 12.28 | 13.67 |
| הון עצמי למניה | 30.22 | 30.15 | 20.11 | 15.35 | 14.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 50.13 | 50.00 | 37.69 | 31.89 | 32.81 |
| רווח נקי למניה | 5.78 | 5.77 | 3.99 | 2.72 | 2.23 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD