אוקיולר תרפויטיקס (OCUL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.88M | -134.68M | -70.23M | -59.60M | -65.55M |
| רווח נקי | -265.94M | -193.51M | -80.74M | -71.04M | -6.55M |
| פחת והפחתות | 4.32M | 3.79M | 2.98M | 2.11M | 2.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 43.18M | 33.11M | 17.83M | 16.96M | 14.98M |
| שינוי בהון החוזר | 7.71M | -10.23M | -7.41M | 1.35M | -2.90M |
| יתרת לקוחות | 1.74M | -6.21M | -4.85M | -190.00K | -8.88M |
| מלאי | -524.00K | -735.00K | -331.00K | -724.00K | -49.00K |
| יתרת ספקים | -887.00K | -318.00K | 583.00K | -621.00K | 1.80M |
| הון חוזר אחר | 7.38M | -2.97M | -2.81M | 2.88M | 4.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.84M | 32.16M | -2.90M | -8.99M | -73.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.88M | -1.29M | -6.09M | -3.72M | -1.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.01M | -1.29M | -6.09M | -3.72M | -1.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 130.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 561.72M | 332.11M | 169.83M | 1.45M | 2.85M |
| פירעון חוב | 0 | 316.35M | 56.35M | 0 | -445.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 561.72M | 316.35M | 118.11M | 940.00K | 985.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -300.60M | -4.63M | 514.00K | 2.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 738.67M | 393.72M | 197.57M | 104.06M | 165.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 344.96M | 196.15M | 93.51M | -61.86M | -63.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 393.72M | 197.57M | 104.06M | 165.93M | 229.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 738.67M | 393.72M | 197.57M | 104.06M | 165.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -216.89M | -135.97M | -76.32M | -63.32M | -66.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.88M | -134.68M | -70.23M | -59.60M | -65.55M |
| הוצאות הוניות | -12.01M | -1.29M | -6.09M | -3.72M | -1.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD