אולימפוס (OCPNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.62 | 1.60 | 1.85 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.14 | 1.16 | 1.41 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.43 | 0.28 | 0.79 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.40 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.23 | 0.45 | 0.10 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 1.26 | 1.75 | 0.61 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.09B | -18.81B | -443.00M | 23.31B | -140.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.89 | 1.91 | 2.03 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 1.62 | 1.66 | 1.36 | 3.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.13 | 15.81 | 38.59 | 25.71 | 21.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 306.74 | 223.85 | 259.00 | 251.72 | 274.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 0.30 | 0.75 | -0.37 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.70% | 64.72% | 65.10% | 63.04% | 67.68% |
| שיעור EBIT | 11.21% | 10.22% | 16.43% | 4.99% | 21.30% |
| שיעור EBITDA | 17.74% | 16.87% | 23.10% | 12.11% | 28.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.88% | 14.55% | 18.65% | 16.13% | 19.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.02% | 9.30% | 15.95% | 4.71% | 20.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.49% | 6.75% | 11.82% | 26.20% | 16.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.49% | 6.75% | 11.81% | 3.79% | 15.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.79% | 72.53% | 74.09% | 556.20% | 78.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.11% | 63.94% | 85.50% | 29.20% | 103.40% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 4.43% | 8.23% | 15.81% | 9.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.21% | 8.40% | 15.68% | 32.04% | 22.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.66% | 13.36% | 18.47% | 13.55% | 16.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.35% | 9.03% | 12.34% | 10.14% | 12.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.62% | 5.49% | 10.17% | 19.22% | 11.85% |
| תשואת רווחים | 4.21% | 4.12% | 5.29% | 9.15% | 4.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 4.04 | 4.78 | 3.95 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 4.42 | 8.62 | 5.53 | 4.53 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.72 | 1.86 | 1.80 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.52 | 3.79 | 3.56 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0.60 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.75 | 3.86 | 3.20 | 2.92 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.83 | 219.75 | 230.24 | 229.12 | 200.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.81 | 90.32 | 76.33 | 92.37 | 72.29 |
| ימי מלאי | 219.04 | 211.98 | 196.26 | 202.74 | 208.69 |
| ימי אשראי מספקים | 61.02 | 82.55 | 42.35 | 65.99 | 80.56 |
| מחזור תפעולי | 295.85 | 302.30 | 272.59 | 295.11 | 280.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 121.00 | 90.47 | 166.44 | 34.91 | 77.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 66.38 | 16.34 | 126.24 | -18.34 | 22.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.62 | 74.14 | 40.20 | 53.26 | 55.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.18 | 0.76 | -0.53 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 0.96 | 2.84 | 0.50 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 1.22 | 4.14 | 0.66 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.42 | 0.65 | 0.14 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.88% | 1.10% | 6.48% | -0.84% | 0.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.33 | 24.27 | 18.91 | 10.93 | 20.48 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.64 | 2.23 | 2.86 | 3.33 |
| מכפיל הון | 2.49 | 2.04 | 2.96 | 3.50 | 4.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.77 | 91.12 | 15.43 | -119.11 | 105.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.31 | 16.45 | 11.70 | 62.58 | 29.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -0.60 | -0.39 | 0.14 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 2.04 | 2.96 | 3.50 | 4.59 |
| מכפיל שווי חברה | 11.01 | 10.01 | 10.42 | 23.28 | 12.21 |
| שווי חברה | 2.04T | 1.71T | 2.40T | 2.61T | 3.11T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.01 | 10.01 | 10.42 | 23.28 | 12.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 1.69 | 2.41 | 2.82 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.58 | 93.96 | 16.62 | -117.25 | 111.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.68 | 16.96 | 12.61 | 61.61 | 31.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 376.13 | 464.81 | 418.39 | 399.62 | 271.18 |
| הון עצמי למניה | 695.49 | 730.40 | 656.91 | 624.03 | 505.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 971.36 | 909.06 | 871.53 | 762.96 | 696.16 |
| רווח נקי למניה | 72.80 | 61.32 | 102.99 | 199.91 | 113.22 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 5.56 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.48 | 1.62 | 2.17 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY