אולימפוס (OCPNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.59B | 190.46B | 42.37B | 98.49B | 169.73B |
| רווח נקי | 68.17B | 117.80B | 34.70B | 137.81B | 110.40B |
| פחת והפחתות | 67.22B | 66.46B | 65.94B | 66.74B | 64.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.80B | -41.74B | 13.19B | -47.29B | -34.28B |
| יתרת לקוחות | -30.46B | -27.73B | -11.85B | -27.01B | -10.98B |
| מלאי | -10.67B | -3.41B | -19.07B | -26.85B | -2.10B |
| יתרת ספקים | 18.52B | -1.93B | -5.94B | 8.77B | -8.83B |
| הון חוזר אחר | 7.80B | -8.68B | 50.05B | -2.20B | -12.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.00B | 47.94B | -71.47B | -58.77B | 29.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.41B | -65.47B | 357.07B | -58.41B | -71.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.56B | -65.21B | -64.62B | -70.62B | -61.77B |
| רכישות, נטו | -170.00M | -151.00M | 382.30B | 16.60B | -16.63B |
| רכישת השקעות | -5.14B | -8.59B | -28.00M | -5.84B | -1.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 933.00M | 8.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.54B | 8.48B | 39.43B | 516.00M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.63B | -211.54B | -273.09B | -143.18B | -40.67B |
| פירעון חוב | 4.87B | -70.04B | -50.00B | -53.61B | 24.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.00B | -100.00B | -180.00B | -50.00B | -30.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -22.56B | -20.98B | -20.06B | -17.82B | -15.43B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.94B | -20.52B | -23.03B | -21.74B | -19.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.04B | 119.22B | 148.25B | 164.55B | 294.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 143.27B | 57.52B | -142.65B | -26.93B | 63.26B |
| שינוי נטו במזומנים | 68.82B | -29.03B | -16.30B | -130.03B | 121.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.22B | 148.25B | 164.55B | 294.58B | 173.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.04B | 119.22B | 148.25B | 164.55B | 294.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.16B | 144.46B | -4.06B | 50.92B | 128.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.59B | 190.46B | 42.37B | 98.49B | 169.73B |
| הוצאות הוניות | -82.42B | -46.00B | -46.43B | -47.57B | -41.69B |
הנתונים מוצגים ב-JPY