אושן פירסט פייננשל (OCFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.21M | 92.24M | 124.26M | 250.45M | 159.97M |
| רווח נקי | 71.03M | 100.39M | 104.03M | 147.36M | 110.08M |
| פחת והפחתות | 13.93M | 14.54M | 16.40M | 16.48M | 14.88M |
| מס הכנסה נדחה | 3.01M | -337.00K | 3.15M | 1.78M | 3.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.04M | 7.20M | 7.92M | 9.14M | 7.61M |
| שינוי בהון החוזר | -28.66M | -12.03M | -22.61M | 79.78M | -6.36M |
| יתרת לקוחות | -3.10M | 5.96M | -7.17M | -12.10M | 2.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -25.56M | -17.99M | -15.44M | 91.87M | -9.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.86M | -17.52M | 15.37M | -4.08M | 30.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18B | 106.40M | -488.00M | -1.32B | -1.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.70M | -7.57M | -7.71M | -20.90M | -42.04M |
| רכישות, נטו | 2.75M | -68.93M | 0 | 38.61M | 0 |
| רכישת השקעות | -817.36M | -266.84M | -376.14M | -328.61M | -1.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 588.98M | 334.46M | 156.89M | 319.60M | 459.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -942.28M | 115.28M | -261.04M | -1.33B | -851.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10B | -228.75M | 349.47M | 1.01B | 223.99M |
| פירעון חוב | 375.25M | 211.31M | -358.58M | 1.13B | -17.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 717.00K | 0 | 702.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -82.28M | -21.48M | 0 | -7.40M | -36.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -48.25M | -50.88M | -51.27M | -47.51M | -44.51M |
| פעילויות מימון אחרות | 854.47M | -367.70M | 758.62M | -57.72M | 321.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.13M | 123.62M | 153.72M | 167.99M | 224.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.52M | -30.10M | -14.27M | -56.80M | -1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.62M | 153.72M | 167.99M | 224.78M | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.13M | 123.62M | 153.72M | 167.99M | 224.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.51M | 84.68M | 116.55M | 229.55M | 117.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.21M | 92.24M | 124.26M | 250.45M | 159.97M |
| הוצאות הוניות | -7.70M | -7.57M | -7.71M | -20.90M | -42.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD