אורנג׳ קאונטי בנקורפ (OBT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.16 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0 | 0.16 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.30 | 0.20 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.79B | -2.00B | -1.72B | -1.68B | -1.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.77 | 1.54 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.44 | 0.61 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.86 | 9.35 | 13.53 | 15.03 | 16.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 1.40 | 0.20 | 0.12 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.14 | 1.67 | 0.98 | 1.26 | 4.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.46 | 0.75 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.52 | 5.23 | 15.80 | 25.17 | 13.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.72 | -3.18 | -0.20 | 2.73 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.94% | 75.54% | 69.83% | 71.58% | 83.70% |
| שיעור EBIT | 36.75% | 32.60% | 24.33% | 28.34% | 31.54% |
| שיעור EBITDA | 37.37% | 33.76% | 25.69% | 29.84% | 33.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.75% | 32.60% | 24.33% | 28.34% | 31.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.80% | 32.60% | 24.33% | 28.34% | 31.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.03% | 26.32% | 19.49% | 22.49% | 25.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.03% | 26.32% | 19.49% | 22.49% | 25.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.37% | 80.72% | 80.08% | 79.35% | 80.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.85% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | 1.56% | 1.11% | 1.19% | 1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.74% | 14.63% | 15.03% | 17.82% | 17.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.03% | 14.77% | 14.32% | 16.72% | 19.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.32% | 11.92% | 7.82% | 6.60% | 8.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 1.57% | 1.11% | 1.19% | 1.07% |
| תשואת רווחים | 9.35% | 11.65% | 8.88% | 8.69% | 9.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.32 | 15.23 | 21.42 | 22.09 | 15.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.95 | 10.21 | 9.05 | 8.11 | 5.12 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.29 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.48 | 23.97 | 17.04 | 16.52 | 24.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.48 | 23.97 | 17.04 | 16.52 | 24.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 25.48 | 23.97 | 17.04 | 16.52 | 24.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.72 | 3.51 | 3.06 | 3.95 | 2.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.67 | 3.30 | 2.91 | 3.64 | 2.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.31 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.12 | 4.56 | 4.90 | 5.10 | 4.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 90.95 | 17.43 | 20.00 | 12.58 | 19.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 1.27 | 0.24 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.70% | 11.57% | 10.47% | 12.08% | 11.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.68 | 8.57 | 11.25 | 11.50 | 10.75 |
| מכפיל מכירות | 3.54 | 2.26 | 2.20 | 2.59 | 2.73 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.26 | 1.69 | 2.05 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.55 | 8.64 | 9.56 | 8.28 | 9.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 8.14 | 9.08 | 7.62 | 8.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.25 | -1.97 | 0.55 | 7.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.26 | 1.69 | 2.05 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 5.75 | 3.51 | 8.35 | 11.40 | 10.22 |
| שווי חברה | 324.49M | 187.45M | 306.87M | 445.73M | 326.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | 3.51 | 8.35 | 11.40 | 10.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 1.19 | 2.14 | 3.40 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.19 | 4.54 | 9.33 | 10.88 | 11.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 4.28 | 8.87 | 10.02 | 10.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.66 | 22.26 | 15.87 | 14.12 | 11.69 |
| הון עצמי למניה | 23.09 | 22.73 | 16.41 | 14.69 | 12.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 11.28 | 12.64 | 12.66 | 11.64 | 8.54 |
| רווח נקי למניה | 3.73 | 3.33 | 2.47 | 2.62 | 2.17 |
| נטל מס | 0.87 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.05 | 1.24 | 1.51 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD