אורנג׳ קאונטי בנקורפ (OBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.85M | 34.60M | 44.50M | 30.48M | 20.32M |
| רווח נקי | 41.61M | 27.88M | 29.48M | 24.36M | 21.29M |
| פחת והפחתות | 1.83M | 1.95M | 1.97M | 1.69M | 1.66M |
| מס הכנסה נדחה | 240.00K | 69.00K | 103.00K | -958.00K | -403.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.14M | 1.75M | 871.00K | 669.00K | 544.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.50M | -2.86M | 7.01M | -1.99M | -910.00K |
| יתרת לקוחות | -3.70M | -746.00K | 386.00K | 323.00K | -349.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.20M | -2.12M | 6.63M | -2.31M | -561.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52M | 5.81M | 5.07M | 6.71M | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.15M | -29.42M | -144.92M | -434.11M | -291.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.52M | -1.73M | -3.54M | -1.55M | -1.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.63M | -5.42M | -6.84M | -211.75M | -258.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.65M | 45.76M | 49.12M | 66.28M | 113.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -117.65M | -68.03M | -183.67M | -287.10M | -145.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.20M | -2.23M | 161.72M | 183.53M | 455.93M |
| פירעון חוב | -108.95M | -111.00M | 103.00M | 128.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 43.39M | 0 | 0 | 0 | 35.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -158.00K | -518.00K | -447.00K | -308.00K | -379.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.10M | -5.33M | -5.19M | -4.67M | -4.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 157.01M | 114.61M | 64.36M | 60.00M | 425.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 204.23M | 150.33M | 147.38M | 86.08M | 306.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.90M | 2.95M | 61.30M | -220.10M | 184.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.33M | 147.38M | 86.08M | 306.18M | 121.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 204.23M | 150.33M | 147.38M | 86.08M | 306.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.33M | 32.87M | 40.96M | 28.94M | 18.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.85M | 34.60M | 44.50M | 30.48M | 20.32M |
| הוצאות הוניות | -2.52M | -1.73M | -3.54M | -1.55M | -1.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD