בלו אאול קפיטל (OBDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0 | 4.08 | 5.21 | 3.69 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0 | 4.08 | 5.21 | 3.69 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0 | 2.99 | 4.20 | 2.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0 | 1.11 | 3.77 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.92B | -9.09B | -7.32B | -6.78B | -7.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 1.26 | 1.25 | 1.18 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.32 | 2.33 | 2.24 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 2.12 | 1.37 | 1.93 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.27 | 2.06 | 1.40 | 1.97 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.48 | 1.26 | 1.23 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.40 | 19.55 | 20.23 | 19.19 | 19.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.16 | 7.26 | 11.57 | 8.02 | 14.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.56% | 75.32% | 60.49% | 67.79% | 66.23% |
| שיעור EBIT | 57.35% | 73.86% | 55.18% | 63.59% | 58.87% |
| שיעור EBITDA | 57.95% | 76.25% | 55.18% | 63.59% | 58.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.69% | 73.23% | 55.18% | 63.59% | 58.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.93% | 38.27% | 55.18% | 63.59% | 58.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.43% | 37.37% | 54.06% | 62.22% | 57.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.43% | 37.37% | 54.06% | 62.22% | 57.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.60% | 97.65% | 97.97% | 97.86% | 97.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.43% | 52.25% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.88% | 3.65% | 4.29% | 5.87% | 3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.95% | 8.48% | 9.99% | 13.17% | 7.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.24% | 7.15% | 4.43% | 6.06% | 3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.70% | 6.99% | 4.34% | 5.93% | 3.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.88% | 3.65% | 4.29% | 5.87% | 3.43% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 9.97% | 10.09% | 13.78% | 10.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.47 | 16.06 | 8.96 | 9.43 | 6.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 2.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.27 | 2.93 | 2.16 | 2.76 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.59 | 22.73 | -80.44 | -82.54 | -116.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.59 | 22.73 | 40.74 | 38.72 | 56.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 121.18 | 121.26 | 173.08 |
| מחזור תפעולי | 23.59 | 22.73 | 40.74 | 38.72 | 56.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.32 | 3.44 | 0.41 | 1.32 | 1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.32 | 3.44 | 0.41 | 1.32 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 2.31 | 0.24 | 0.84 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.81 | 1.04 | 0.15 | 0.40 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.73% | 27.68% | 2.72% | 8.93% | 9.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.16 | 10.02 | 9.88 | 7.26 | 9.76 |
| מכפיל מכירות | 3.57 | 3.75 | 5.36 | 4.52 | 5.63 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.85 | 0.99 | 0.96 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.40 | 3.61 | 36.81 | 11.19 | 10.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 3.61 | 36.81 | 11.19 | 10.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.53 | -0.40 | 0.10 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.85 | 0.99 | 0.96 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 13.32 | 12.17 | 21.28 | 15.13 | 24.12 |
| שווי חברה | 10.91B | 15.58B | 12.92B | 12.26B | 11.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.32 | 12.17 | 21.28 | 15.13 | 24.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.72 | 9.28 | 11.74 | 9.62 | 14.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.51 | 8.95 | 80.67 | 23.84 | 27.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | 8.95 | 80.67 | 23.84 | 27.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.19 | 14.62 | 15.26 | 15.44 | 14.93 |
| הון עצמי למניה | 14.19 | 14.62 | 15.26 | 15.44 | 14.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 2.85 | 3.32 | 2.82 | 3.27 | 2.05 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 1.24 | 1.53 | 2.03 | 1.18 |
| נטל מס | 0.71 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.52 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.97 | 2.18 | 0.27 | 0.65 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD