בלו אאול קפיטל (OBDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | 160.22M | 514.37M | 423.79M | -1.23B |
| רווח נקי | 800.36M | 594.98M | 793.31M | 466.36M | 624.88M |
| פחת והפחתות | 40.19M | 0 | 0 | 0 | 25.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.88M | 33.16M | -23.65M | 112.25M | 40.68M |
| יתרת לקוחות | 46.02M | 19.55M | -9.44M | -40.13M | -18.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 7.88M | 6.03M | 0 |
| הון חוזר אחר | -33.13M | 13.61M | -22.09M | 146.35M | 58.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 888.09M | -467.92M | -255.29M | -154.82M | -1.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 621.24M | -206.52M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.54B | -2.27B | -2.13B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.89B | 1.93B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.54B | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.69B | -305.72M | -921.04M | -219.33M | 1.32B |
| פירעון חוב | -768.62M | 383.37M | -273.61M | 295.05M | 1.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -148.20M | 0 | -34.06M | -25.96M | -2.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -752.52M | -655.56M | -613.37M | -488.42M | -460.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.79M | -33.53M | 0 | 0 | -44.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 568.54M | 514.16M | 659.66M | 445.09M | 447.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.39M | -145.50M | 214.57M | -2.06M | 89.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 514.16M | 659.66M | 445.09M | 447.15M | 357.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 568.54M | 514.16M | 659.66M | 445.09M | 447.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.74B | 160.22M | 514.37M | 423.79M | -1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | 160.22M | 514.37M | 423.79M | -1.23B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD