אומניאב (OABI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.80 | 4.02 | 4.52 | 4.11 | 4.80 |
| יחס מהיר | 4.80 | 4.02 | 4.52 | 4.11 | 4.80 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 1.57 | 1.83 | 0.71 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.68 | -1.27 | -1.01 | -0.51 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -2.24 | -2.63 | 0.10 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.03M | 31.45M | 30.20M | 34.26M | 45.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.19 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.12 | 0.09 | -0.18 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.53% | -18.17% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -114.03% | -355.16% | -270.59% | -203.19% | -45.11% |
| שיעור EBITDA | -52.12% | -238.62% | -181.23% | -146.12% | -14.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -125.79% | -383.15% | -282.30% | -203.19% | -45.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -114.03% | -355.16% | -270.59% | -188.39% | -44.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -115.18% | -347.04% | -235.05% | -148.16% | -37.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -115.18% | -347.04% | -235.05% | -148.16% | -37.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.01% | 97.71% | 86.87% | 78.65% | 85.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.65% | 92.70% | 95.85% | 92.72% | 97.80% |
| תשואה על הנכסים | -15.25% | -21.53% | -19.05% | -13.49% | -5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.59% | -24.26% | -21.57% | -16.09% | -6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.48% | -25.12% | -24.00% | -19.72% | -6.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.24% | -24.22% | -20.59% | -15.35% | -5.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.07% | -70.58% | -59.92% | -37.28% | -13.14% |
| תשואת רווחים | -7.19% | -30.81% | -17.12% | -8.23% | -7.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 2.53 | 5.01 | 8.89 | 1.95 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 11.74 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 0.75 | 0.79 | 0.90 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.00 | 113.41 | 72.91 | 41.07 | 187.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.09 | 144.51 | 72.91 | 41.07 | 187.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.09 | 31.09 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 98.09 | 144.51 | 72.91 | 41.07 | 187.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.32 | -0.39 | 0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.33 | -0.41 | 0.01 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 0.30 | 5.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.76 | -64.52 | -21.15 | 1.43 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.76 | -64.52 | -21.15 | 1.43 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -1.79 | -1.71 | 0.09 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.46 | -1.95 | -1.50 | 0.07 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.61% | -17.61% | -11.46% | 0.11% | -6.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.28 | -3.25 | -5.80 | -12.15 | -13.75 |
| מכפיל מכירות | 18.08 | 11.26 | 13.73 | 18.00 | 5.20 |
| מכפיל הון | 2.37 | 0.79 | 1.26 | 1.96 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.31 | -5.68 | -8.72 | 874.88 | -14.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.84 | -5.77 | -9.14 | 262.06 | -85.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.49 | -0.30 | -0.13 | -1.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 0.79 | 1.26 | 1.96 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | -34.43 | -4.60 | -7.48 | -12.50 | -35.67 |
| שווי חברה | 689.54M | 205.03M | 357.94M | 624.25M | 299.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.43 | -4.60 | -7.48 | -12.50 | -35.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.94 | 10.98 | 13.56 | 18.27 | 5.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.01 | -5.54 | -8.62 | 887.98 | -14.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.02 | -5.62 | -9.02 | 265.98 | -83.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.51 | 0.64 | 0.75 | 1.06 |
| הון עצמי למניה | 2.02 | 2.35 | 2.81 | 3.16 | 4.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.21 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.16 | 0.26 | 0.34 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.57 | -0.61 | -0.51 | -0.26 |
| נטל מס | 1.01 | 0.98 | 0.87 | 0.79 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.13 | 2.56 | 2.09 | 1.65 | 0.82 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 1.57 | 1.16 | 0.98 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.85 | 0.81 | 0.73 | 0.31 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.56 | 0.64 | -0.05 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD