אומניאב (OABI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.46M | -39.66M | 2.35M | -3.59M | -5.67M |
| רווח נקי | -64.78M | -62.03M | -50.62M | -22.33M | -27.04M |
| פחת והפחתות | 21.75M | 23.58M | 19.50M | 18.25M | 16.25M |
| מס הכנסה נדחה | -1.53M | -9.04M | -12.54M | -6.42M | -7.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.82M | 21.50M | 24.82M | 18.32M | 15.07M |
| שינוי בהון החוזר | -4.95M | -10.17M | 24.87M | -10.83M | -2.63M |
| יתרת לקוחות | 189.00K | -625.00K | 26.90M | -12.74M | 6.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.51M |
| יתרת ספקים | -231.00K | -2.41M | 920.00K | 15.07M | 1.51M |
| הון חוזר אחר | -4.91M | -7.14M | -2.95M | -13.16M | -8.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.77M | -3.50M | -3.68M | -572.00K | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.47M | 37.88M | -18.38M | -73.31M | -4.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -565.00K | -1.88M | -1.64M | -17.17M | -4.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -46.86M | -40.29M | -112.62M | -54.78M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.89M | 80.45M | 100.32M | 70.00K | 1.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | -400.00K | -4.44M | -1.44M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.91M | 13.02M | -892.00K | 110.74M | 9.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 28.36M | 11.37M | 0 | 96.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -450.00K | 1.65M | -892.00K | 14.50M | 9.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.08M | 28.16M | 16.92M | 33.39M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -449.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.07M | 11.24M | -16.92M | 33.39M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.16M | 16.92M | 33.84M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.08M | 28.16M | 16.92M | 33.39M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.02M | -41.54M | 703.00K | -20.76M | -9.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.46M | -39.66M | 2.35M | -3.59M | -5.67M |
| הוצאות הוניות | -565.00K | -1.88M | -1.64M | -17.17M | -4.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD