אי-ודאות בתזרים המזומנים מפעילות שוטפתתזרים המזומנים מפעילות שוטפת שדווח כאפס מפחית את האמון בקיימות של תזרים המזומנים החופשי המדווח ובאיכות הרווחים. הדבר מצביע על כך שיצירת המזומנים עשויה להסתמך על פריטים חד-פעמיים או על מימושי השקעות, ולא על תקבולים תפעוליים חוזרים, ובכך מעלה את הסיכון המבני להמרת רווחים למזומנים.
רווחיות נקייה נמוכה ותשואה נמוכה על ההוןשולי הרווח הנקי הנמוכים (כ-3%) והתשואה הנמוכה על ההון (כ-2%–3%) מעידים כי המאזן מייצר תשואה מוגבלת לבעלי המניות בהשוואה לשיאי העבר. תשואות נמוכות מתמשכות בשורה התחתונה מגבילות את יכולת חלוקת הדיבידנד, ההשקעה מחדש והצמיחה המצטברת, והופכות את יצירת הערך לטווח הארוך למאתגרת יותר.
מודל השקעה מרוכז והיקף פעילות קטןכגוף המתמקד בהשקעות, הרווחים תלויים בחלוקות מהפורטפוליו וברווחים שמומשו, ולכן הביצועים חשופים לתנודתיות של מחזורי הנכסים. עם 15 עובדים בלבד, לחברה היקף תפעולי ויכולת איתור עסקאות מוגבלים, מה שמגדיל את סיכון הביצוע ואת התלות במנהלים חיצוניים או בשווקים.