WasteCo Group Limited (WCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 0.79 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | 0.78 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.31 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.07 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.08 | 0.52 | 0.11 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.89M | -56.89M | -50.04M | -41.60M | -26.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.82 | 0.71 | 0.67 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 18.15 | 18.15 | 3.72 | 2.77 | 2.82 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.95 | 0.79 | 0.73 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.81 | 0.68 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 22.08 | 22.08 | 5.24 | 4.13 | 4.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.32 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.74 | -0.74 | -0.75 | -0.91 | -0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.71 | 3.95 | 1.79 | 0.84 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.21 | 9.96 | 40.63 | 16.01 | 6.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.26% | 6.26% | 100.00% | 20.76% | 11.23% |
| שיעור EBIT | -7.25% | -5.74% | -12.25% | -7.18% | -0.56% |
| שיעור EBITDA | 6.64% | 8.14% | 2.23% | 5.66% | 11.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.76% | -5.74% | -6.80% | -5.78% | -0.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.75% | -17.75% | -19.48% | -11.91% | -6.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.59% | -17.59% | -17.47% | -8.57% | -5.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.59% | -17.59% | -17.47% | -8.57% | -5.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.09% | 99.09% | 89.67% | 72.00% | 88.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 308.28% | 309.12% | 286.47% | 205.99% | 1,163.40% |
| תשואה על הנכסים | -17.48% | -17.48% | -12.30% | -6.11% | -4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -180.68% | -385.94% | -64.41% | -25.23% | -20.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.89% | -12.85% | -6.26% | -5.58% | -0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.54% | -6.52% | -4.76% | -3.25% | -0.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.52% | -19.52% | -13.91% | -6.72% | -4.63% |
| תשואת רווחים | -140.59% | -112.48% | -43.16% | -10.32% | -5.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.65 | 9.65 | 7.29 | 7.10 | 6.83 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 10.45 | 0 | 13.59 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 367.73 | 367.73 | 0 | 139.99 | 132.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.33 | 1.01 | 0.93 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.99 | 0.70 | 0.71 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.98 | -4.29 | -9.38 | -7.18 | -12.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.20 | 3.88 | 50.09 | 27.19 | -4.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.81 | 37.81 | 50.09 | 51.44 | 53.47 |
| ימי מלאי | 0.99 | 0.99 | 0 | 2.61 | 2.75 |
| ימי אשראי מספקים | 52.01 | 34.93 | 0 | 26.86 | 60.83 |
| מחזור תפעולי | 38.80 | 38.80 | 50.09 | 54.05 | 56.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.77 | -2.03 | -1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.36 | 4.26 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.36 | 1.36 | 4.26 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.09% | 5.95% | 14.98% | -5.99% | -13.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.71 | -0.89 | -2.31 | -9.69 | -18.65 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.16 | 0.40 | 0.83 | 1.08 |
| מכפיל הון | 2.75 | 3.43 | 1.49 | 2.44 | 3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.10 | 16.82 | 6.68 | -16.70 | -7.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57 | 4.46 | 5.11 | 33.89 | 10.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.24 | -0.02 | -0.20 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.75 | 3.43 | 1.49 | 2.44 | 3.76 |
| מכפיל שווי חברה | 14.19 | 11.88 | 58.79 | 30.69 | 16.61 |
| שווי חברה | 66.13M | 67.91M | 73.91M | 83.71M | 64.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.19 | 11.88 | 58.79 | 30.69 | 16.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.97 | 1.31 | 1.74 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 101.27 | 103.99 | 21.62 | -34.91 | -12.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.86 | 27.58 | 16.54 | 70.82 | 17.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.28 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.72 | 0.88 |
| נטל ריבית | 2.45 | 3.09 | 1.59 | 1.66 | 11.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.44 | 0.45 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.20 | -0.20 | -0.45 | -0.29 | -1.87 |
הנתונים מוצגים ב-NZD