WasteCo Group Limited (WCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46M | 4.47M | 1.18M | 3.59M | 3.74M |
| רווח נקי | -12.35M | -9.85M | -4.14M | -1.92M | -4.00K |
| פחת והפחתות | 9.75M | 8.17M | 6.19M | 4.05M | 2.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -238.00K | -152.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 275.00K | 1.64M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.84M | 679.00K | -2.63M | -1.92M | 884.00K |
| יתרת לקוחות | 72.00K | -1.06M | -2.51M | -1.34M | -1.98M |
| מלאי | -107.00K | 201.00K | 0 | -158.00K | 124.00K |
| יתרת ספקים | 1.62M | 1.91M | 656.00K | -324.00K | 2.92M |
| הון חוזר אחר | 262.00K | 0 | -2.63M | -93.00K | -174.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.23M | 5.48M | 1.49M | 1.96M | 4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09M | -6.42M | -16.75M | -13.01M | -12.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88M | -1.04M | -3.56M | -8.55M | -9.28M |
| רכישות, נטו | 1.12M | -5.58M | -13.46M | -4.46M | -2.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -328.00K | 201.00K | 264.00K | 1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.19M | 8.39M | 14.10M | 9.60M | 104.40K |
| פירעון חוב | -5.77M | 10.13M | 10.66M | 8.31M | 90.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00M | 7.84M | 4.00M | 14.40K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -298.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.42M | -6.44M | -4.40M | 1.29M | 8.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 5.85M | -589.00K | 873.00K | 14.41K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.12M | 0 | 0 | 0 | 8.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.70M | 6.44M | -1.46M | 175.00K | -36.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.85M | -589.00K | 873.00K | 698.00K | 51.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 5.85M | -589.00K | 873.00K | 14.41K |
| תזרים מזומנים חופשי | 653.00K | 3.42M | -2.40M | -4.96M | -5.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46M | 4.47M | 1.20M | 3.59M | 3.74M |
| הוצאות הוניות | -1.81M | -1.05M | -3.56M | -8.55M | -9.28M |
הנתונים מוצגים ב-NZD