Solution Dynamics Limited (SDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.36 | 2.40 | 2.09 | 1.75 |
| יחס מהיר | 2.32 | 2.32 | 2.35 | 2.04 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.88 | 1.01 | 0.82 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.47 | 0.53 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.65 | 0.56 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.46 | 0 | 4.56 | 7.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.91M | 6.91M | 8.32M | 5.46M | 3.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.67 | 1.79 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.20 | 67.26 | 4.48 | 5.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.36 | -1.36 | 66.64 | 29.85 | 34.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.11 | -4.11 | -0.72 | -0.62 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.78% | 10.40% | 17.36% | 35.90% | 39.72% |
| שיעור EBIT | -0.36% | -0.36% | 15.64% | 10.87% | 11.74% |
| שיעור EBITDA | 2.86% | 2.86% | 17.88% | 13.22% | 14.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.36% | -0.36% | 15.24% | 9.70% | 11.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.69% | 0.69% | 8.87% | 10.54% | 11.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.23% | 1.23% | 6.37% | 7.33% | 8.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.23% | 1.23% | 6.37% | 7.33% | 8.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 178.50% | 178.50% | 71.79% | 69.52% | 73.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -189.38% | -189.38% | 58.24% | 108.68% | 97.77% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 2.31% | 13.89% | 17.52% | 21.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.49% | 3.55% | 23.14% | 31.32% | 46.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.01% | -1.01% | 51.19% | 37.01% | 53.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.95% | -0.95% | 34.67% | 22.45% | 34.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.48% | 2.48% | 14.82% | 18.98% | 23.36% |
| תשואת רווחים | 4.23% | 4.41% | 29.68% | 15.08% | 11.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 7.40 | 11.17 | 9.96 | 8.87 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 8.19 | 8.28 | 6.07 | 10.21 |
| מחזור מלאי | 170.45 | 169.29 | 103.26 | 87.91 | 136.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.10 | 13.10 | 26.12 | 18.56 | 14.51 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.89 | 2.18 | 2.39 | 2.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.13 | 3.77 | 5.21 | 6.62 | 9.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.21 | 6.92 | -7.86 | -19.32 | 8.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.35 | 49.35 | 32.66 | 36.63 | 41.17 |
| ימי מלאי | 2.14 | 2.16 | 3.53 | 4.15 | 2.68 |
| ימי אשראי מספקים | 44.28 | 44.58 | 44.06 | 60.10 | 35.74 |
| מחזור תפעולי | 51.49 | 51.51 | 36.20 | 40.79 | 43.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | 0.29 | 0.23 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.12 | 0.29 | 0.22 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.56 | 4.56 | 0.98 | 0.98 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.18 | -0.18 | 9.91 | 2.55 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.28 | -0.28 | 66.05 | 52.42 | 17.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | 3.10 | 1.85 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.82% | -19.49% | 47.92% | 17.60% | 14.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.05 | 22.68 | 3.33 | 6.63 | 8.94 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.49 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 2.08 | 4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.31 | -5.13 | 2.09 | 5.68 | 6.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.33 | -23.37 | 2.06 | 5.57 | 6.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.27 | -0.63 | -0.38 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 2.08 | 4.17 |
| מכפיל שווי חברה | 5.96 | 5.61 | 0.48 | 3.06 | 4.52 |
| שווי חברה | 5.31M | 5.01M | 3.52M | 15.56M | 26.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.96 | 5.61 | 0.48 | 3.06 | 4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.40 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.14 | -2.96 | 0.83 | 4.73 | 5.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.32 | -13.50 | 0.82 | 4.64 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.53 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.61 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.79 | -0.79 | 0.28 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2.19 | 2.19 | 2.80 | 2.61 | 2.75 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| נטל מס | 1.79 | 1.79 | 0.72 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | -1.89 | -1.89 | 0.57 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.29 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.97 | -0.97 | 1.64 | 0 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-NZD