Solution Dynamics Limited (SDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -371.00K | 4.29M | 3.36M | 4.83M | 2.92M |
| רווח נקי | 382.00K | 2.62M | 2.82M | 3.43M | 2.56M |
| פחת והפחתות | 1.00M | 921.00K | 905.00K | 1.05M | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -13.00K | 0 | 77.00K | 34.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.54M | 22.00K | -74.00K | 103.00K | -923.00K |
| יתרת לקוחות | -461.00K | 107.00K | 659.00K | -504.00K | 1.48M |
| מלאי | 164.00K | -58.00K | -92.00K | 54.00K | -69.00K |
| יתרת ספקים | -524.00K | 770.00K | -666.00K | 344.00K | -1.14M |
| הון חוזר אחר | -717.00K | -27.00K | 25.00K | 96.00K | -1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -220.00K | 744.00K | 3.43M | 170.00K | 252.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 181.00K | -1.35M | -3.08M | -275.00K | -2.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32M | -65.00K | -64.00K | -275.00K | -2.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | -4.50M | -3.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.50M | 3.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 217.00K | -17.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.79M | -1.20M | -1.95M | -2.95M | 332.00K |
| פירעון חוב | 0 | -731.00K | -825.00K | -871.00K | 2.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -295.00K | -9.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -731.00K | -368.00K | -1.25M | -2.06M | -1.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -765.00K | -94.00K | 125.00K | -18.00K | -875.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.71M | 6.69M | 4.95M | 6.63M | 5.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 18.00K | 59.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.98M | 1.74M | -1.68M | 1.62M | 296.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.69M | 4.95M | 6.63M | 5.01M | 4.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.71M | 6.69M | 4.95M | 6.63M | 5.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.69M | 4.23M | 3.29M | 4.55M | -95.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -371.00K | 4.29M | 3.36M | 4.83M | 2.98M |
| הוצאות הוניות | -1.32M | -65.00K | -64.00K | -275.00K | -3.02M |
הנתונים מוצגים ב-NZD