Rua Bioscience Ltd. (RUA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 1.25 | 3.22 | 7.35 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.88 | 1.03 | 2.91 | 7.33 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 1.02 | 3.32 |
| יחס כושר פירעון | -1.15 | -1.01 | -1.62 | -13.69 | -6.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -1.05 | -1.48 | -4.11 | -7.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.75 | -1.75 | -4.14 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 211.68K | 211.68K | 414.59K | 1.84M | 4.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.13 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.38 | 1.14 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -1.64 | -1.45 | -3.50 | -788.32 | -275.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.86 | -10.62 | -20.60 | -311.07 | -644.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.41 | -0.17 | 0.06 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -97.58% | -48.84% | 48.60% | -137.83% | 5.07% |
| שיעור EBIT | -133.38% | -118.03% | -171.68% | -15,962.67% | -1,660.56% |
| שיעור EBITDA | -133.38% | -114.61% | -150.47% | -15,496.88% | -1,469.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -133.38% | -130.44% | -173.59% | -6,115.07% | -3,436.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -133.08% | -130.14% | -181.90% | -15,982.33% | -1,665.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -130.14% | -130.14% | -181.90% | -15,982.33% | -1,666.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -130.14% | -130.14% | -181.90% | -15,982.33% | -1,666.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.79% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.77% | 99.77% | 104.79% | 261.36% | 48.48% |
| תשואה על הנכסים | -46.84% | -46.84% | -51.03% | -177.25% | -28.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -66.53% | -78.96% | -70.66% | -202.74% | -29.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -80.46% | -78.68% | -66.91% | -76.45% | -60.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.03% | -56.03% | -58.61% | -75.91% | -60.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -67.49% | -67.49% | -75.50% | -247.41% | -58.33% |
| תשואת רווחים | -33.00% | -35.71% | -71.43% | -192.63% | -29.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 4.92 | 5.32 | 0.31 | 0.41 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 3.87 | 1.14 | 0.49 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 8.67 | 6.53 | 2.41 | 0.74 | 23.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.46 | 0.86 | 0.03 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 7.49 | 1.59 | 0.03 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.21 | 35.73 | -99.49 | 922.37 | 598.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.16 | 74.16 | 68.55 | 1,176.21 | 880.66 |
| ימי מלאי | 42.10 | 55.89 | 151.42 | 496.22 | 15.39 |
| ימי אשראי מספקים | 71.06 | 94.33 | 319.46 | 750.06 | 297.55 |
| מחזור תפעולי | 116.27 | 130.06 | 219.97 | 1,672.43 | 896.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1,997.02 | -792.72 | -2,969.39 | -77.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1,997.02 | -792.72 | -2,969.39 | -77.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72 | -1.72 | -3.70 | -24.33 | -49.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.17 | -1.17 | -1.43 | -41.89 | -16.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -32.16% | -56.27% | -50.51% | -28.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.60 | -2.80 | -1.40 | -0.52 | -3.36 |
| מכפיל מכירות | 2.68 | 3.64 | 2.55 | 82.97 | 56.01 |
| מכפיל הון | 2.39 | 2.21 | 0.99 | 1.05 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.11 | -1.78 | -1.98 | -3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37 | -3.11 | -1.78 | -1.98 | -3.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 2.21 | 0.99 | 1.05 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -2.36 | -3.59 | -1.87 | -0.48 | -3.35 |
| שווי חברה | 8.13M | 10.63M | 5.33M | 6.37M | 17.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.36 | -3.59 | -1.87 | -0.48 | -3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.15 | 4.12 | 2.81 | 74.26 | 49.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.51 | -1.96 | -1.77 | -3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69 | -3.52 | -1.96 | -1.77 | -3.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.04 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.36 | 0.33 | 0.50 | 13.70 | 4.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.90 | 0.79 | 0.26 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-NZD