Rua Bioscience Ltd. (RUA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02M | -2.72M | -3.60M | -5.73M | -6.78M |
| רווח נקי | -3.36M | -3.46M | -13.72M | -5.96M | -8.64M |
| פחת והפחתות | 408.67K | 402.95K | 399.82K | 684.98K | 816.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.51M | 1.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 41.78K | 371.48K | 90.62K | -139.37K |
| שינוי בהון החוזר | -612.09K | -76.34K | 23.57K | -321.60K | 46.31K |
| יתרת לקוחות | -183.72K | -52.72K | 589.47K | -292.63K | 99.12K |
| מלאי | -421.15K | -105.50K | -260.81K | 152.22K | -237.59K |
| יתרת ספקים | 221.85K | 189.85K | 26.60K | 93.76K | 3.34K |
| הון חוזר אחר | -229.07K | 81.07K | -305.09K | -274.95K | 181.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 539.60K | 368.23K | 9.56M | 1.28M | -13.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -302.00 | 105.76K | 2.21M | 6.67M | 5.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52K | -3.43K | -1.21K | -73.77K | -400.10K |
| רכישות, נטו | 1.21K | 106.94K | 51.15K | 246.42K | 115.02K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.50M | -7.00M | -24.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.50M | 13.00M | 29.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.25K | 157.48K | 500.00K | 876.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.31M | 1.95M | -94.78K | -120.38K | -208.64K |
| פירעון חוב | 769.57K | -78.67K | -77.85K | -101.30K | -10.76K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.52M | 1.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 24.51K | 525.29K | -16.93K | -19.08K | -197.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 533.70K | 241.42K | 895.13K | 2.53M | 1.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.98K | 12.44K | -10.37K | -192.49K | -68.77K |
| שינוי נטו במזומנים | 292.28K | -653.71K | -1.63M | 632.05K | -1.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 241.42K | 895.13K | 2.53M | 1.90M | 3.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 533.70K | 241.42K | 895.13K | 2.53M | 1.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.03M | -2.72M | -3.60M | -5.80M | -7.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02M | -2.72M | -3.74M | -5.73M | -6.78M |
| הוצאות הוניות | -1.51K | -3.43K | -1.21K | -73.77K | -400.10K |
הנתונים מוצגים ב-NZD