Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited (MCK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.34 | 3.66 | 4.79 | 3.72 | 6.78 |
| יחס מהיר | 3.05 | 3.66 | 3.73 | 3.15 | 6.00 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.56 | 1.14 | 0.22 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.24 | 0.10 | 0.36 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.70 | 0.39 | 0.39 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.24 | 20.87 | 36.96 | 1.64 | 113.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.63M | 7.11M | 58.26M | 102.40M | 145.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.43 | 1.41 | 1.36 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 26.12 | 14.59 | 7.55 | 2.64 | 16.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.60 | 19.22 | 15.13 | 9.43 | 26.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.36 | -0.17 | 0.58 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.10% | 47.33% | 50.63% | 53.40% | 58.61% |
| שיעור EBIT | 40.13% | 34.92% | 27.14% | 27.40% | 32.67% |
| שיעור EBITDA | 45.78% | 40.58% | 32.90% | 33.32% | 38.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.13% | 34.92% | 19.19% | 15.83% | 42.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.18% | 17.68% | 25.87% | 25.73% | 31.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.81% | 10.82% | 1.57% | 14.83% | 15.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.15% | 13.28% | 4.13% | 18.48% | 22.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.49% | 61.21% | 6.06% | 57.65% | 48.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.29% | 50.62% | 134.77% | 162.56% | 72.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 2.49% | 0.36% | 2.89% | 3.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.38% | 3.56% | 0.50% | 3.94% | 4.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.40% | 8.41% | 4.58% | 3.31% | 9.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.79% | 6.30% | 0.73% | 2.34% | 6.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 2.49% | 0.36% | 2.89% | 3.06% |
| תשואת רווחים | 5.04% | 4.18% | 1.03% | 7.42% | 7.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 18.34 | 7.50 | 7.14 | 9.99 |
| מחזור זכאים | 3.94 | 19.22 | 13.71 | 2.10 | 67.60 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 0 | 2.10 | 2.38 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.55 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 1.62 | 1.31 | 0.92 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.77 | 0.91 | 195.51 | 30.41 | 180.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.98 | 19.91 | 48.68 | 51.10 | 36.54 |
| ימי מלאי | 127.51 | 0 | 173.46 | 153.26 | 149.50 |
| ימי אשראי מספקים | 92.72 | 19.00 | 26.63 | 173.94 | 5.40 |
| מחזור תפעולי | 263.49 | 19.91 | 222.14 | 204.35 | 186.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | -0.17 | -0.09 | 0.04 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.33 | 0.18 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | -1.03 | -1.08 | 0.29 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 0.45 | 0.41 | 1.06 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.22 | 0.49 | 0.48 | 1.42 | 3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 0.54 | 0.45 | 0.50 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.46% | -5.48% | -5.49% | 1.99% | 6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.81 | 23.54 | 97.14 | 13.48 | 13.48 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 2.59 | 1.53 | 2.00 | 2.03 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.85 | 0.49 | 0.53 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.40 | -18.24 | -18.21 | 50.36 | 15.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.87 | 18.79 | 19.67 | 14.79 | 11.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 0.04 | -1.11 | 0 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.85 | 0.49 | 0.53 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.86 | 6.75 | 4.47 | 6.58 | 4.64 |
| שווי חברה | 346.80M | 511.02M | 259.34M | 319.16M | 257.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.86 | 6.75 | 4.47 | 6.58 | 4.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 2.74 | 1.47 | 2.19 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.99 | -19.27 | -17.56 | 55.21 | 13.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.65 | 19.85 | 18.96 | 16.22 | 9.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.41 | 4.33 | 4.20 | 4.19 | 4.06 |
| הון עצמי למניה | 3.66 | 3.59 | 3.46 | 3.46 | 3.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.84 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.24 | 1.18 | 1.11 | 0.92 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| נטל מס | 0.63 | 0.61 | 0.06 | 0.58 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.51 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.27 | 4.95 | 0.91 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-NZD