Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited (MCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.74M | 13.68M | 19.68M | 26.35M | 29.02M |
| רווח נקי | 20.22M | 2.76M | 21.60M | 21.71M | 40.05M |
| פחת והפחתות | 10.56M | 8.65M | 8.70M | 8.32M | 8.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.58M | -27.99M | -21.95M | -13.18M | -12.77M |
| יתרת לקוחות | 1.29M | -3.11M | -5.96M | 998.00K | -3.26M |
| מלאי | 726.00K | -131.00K | -231.00K | -137.00K | 80.00K |
| יתרת ספקים | 2.98M | -1.77M | 4.32M | 344.00K | 7.20M |
| הון חוזר אחר | -15.57M | -22.98M | -21.95M | -14.38M | -16.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.55M | 30.26M | 11.33M | 9.49M | -6.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.75M | 33.07M | -72.34M | -11.14M | 49.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.25M | -28.45M | -13.90M | -7.15M | -3.98M |
| רכישות, נטו | 40.00K | 30.00K | 0 | 41.00K | -31.72M |
| רכישת השקעות | -2.84M | -1.02M | -106.70M | -13.59M | -20.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.30M | 62.50M | 47.87M | 9.55M | 55.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 387.00K | 0 | 49.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.33M | -20.43M | 736.00K | -13.76M | -42.49M |
| פירעון חוב | 17.00M | -8.97M | 9.81M | -4.24M | -38.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.75M | -4.75M | -4.75M | -5.54M | -3.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.92M | -6.71M | -4.32M | -3.98M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.36M | 39.73M | 11.26M | 61.39M | 58.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.31M | 2.15M | 1.79M | 1.79M | 1.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.37M | 28.47M | -50.13M | 3.24M | 37.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.73M | 11.26M | 61.39M | 58.14M | 20.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.36M | 39.73M | 11.26M | 61.39M | 58.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.51M | -14.77M | 5.78M | 19.20M | 25.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.74M | 13.68M | 19.68M | 26.35M | 29.02M |
| הוצאות הוניות | -52.25M | -28.45M | -13.90M | -7.15M | -3.98M |
הנתונים מוצגים ב-NZD