General Capital Ltd. (GEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 66.97 | 66.97 | 52.58 | 114.60 | 68.33 |
| יחס מהיר | 66.97 | 66.97 | 52.58 | 114.60 | 68.33 |
| יחס מזומנים | 5.76 | 5.76 | 8.89 | 10.93 | 7.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.20 | -6.20 | 10.23 | 2.98 | -1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.12 | 0.30 | 0 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.00M | 13.00M | 23.83M | 24.00M | 21.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.92 | 7.92 | 6.32 | 5.04 | 4.53 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.07 | 9.07 | 7.46 | 6.09 | 5.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 1.33 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -0.58 | 0.44 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.22 | 7.80 | 5.85 | 0 | 1.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.70 | 2.70 | 2.16 | 0.53 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 49.99 | 49.99 | 9.49 | 10.23 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.42% | 39.42% | 91.96% | 99.81% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 14.93% | 14.93% | 6,919.28% | 129.57% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 16.83% | 16.83% | 6,957.26% | 129.93% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.93% | 14.93% | -3,006.45% | 39.77% | 84.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.93% | 14.93% | 1,747.84% | 39.77% | 42.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.18% | 10.18% | 1,245.68% | 29.21% | 28.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.18% | 10.18% | 1,245.68% | 29.21% | 28.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.19% | 68.19% | 71.27% | 73.44% | 67.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | -58.14% | 100.00% | 49.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.96% | 0.96% | 1.29% | 1.61% | 1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.90% | 8.70% | 9.60% | 9.82% | 9.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.43% | 1.43% | -3.16% | 2.21% | 4.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.57% | 0.57% | -1.37% | 1.63% | 2.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.98% | 0.98% | 1.32% | 1.64% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 11.20% | 10.61% | 11.87% | 3.45% | 3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.18 | 62.18 | 0.52 | 282.58 | 234.54 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,220.52 | 3,220.52 | 171,043.83 | -16,300.74 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,309.05 | 3,309.05 | 245,060.52 | 5,350.72 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 88.53 | 88.53 | 74,016.69 | 21,651.46 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3,309.05 | 3,309.05 | 245,060.52 | 5,350.72 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -0.27 | 0.46 | 0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.27 | 0.45 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.43 | -34.43 | 42.78 | 24.24 | -288.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,180.09 | -2,180.09 | 88.52 | 24.24 | -288.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | 0.22 | 0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.92 | -0.92 | 183.74 | 0.46 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -100.90% | -95.79% | 173.06% | 5.25% | -5.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.92 | 9.43 | 8.44 | 29.00 | 26.94 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.96 | 104.97 | 8.47 | 7.69 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 2.85 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.99 | -1.04 | 0.58 | 19.05 | -17.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -1.04 | 0.57 | 18.27 | -17.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -2.64 | 0.04 | -1.11 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 2.85 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 55.40 | 55.69 | 11.00 | 16.75 | 0 |
| שווי חברה | 249.58M | 250.88M | 172.33M | 196.17M | 156.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.40 | 55.69 | 11.00 | 16.75 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.33 | 9.38 | 765.10 | 21.76 | 19.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.14 | -10.20 | 4.21 | 48.95 | -45.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.15 | -10.20 | 4.16 | 46.93 | -45.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.09 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.10 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 9.50 | 0.21 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.03 | -9.03 | 14.75 | 1.59 | -1.53 |
הנתונים מוצגים ב-NZD