General Capital Ltd. (GEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.59M | 41.39M | 4.18M | -3.45M | 5.99M |
| רווח נקי | 2.72M | 2.81M | 2.63M | 2.26M | 1.34M |
| פחת והפחתות | 509.59K | 85.55K | 32.65K | 126.43K | 156.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -178.41K | -8.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.52K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 37.77M | 1.32M | -6.77M | 4.47M |
| יתרת לקוחות | 0 | -15.08M | 0 | -29.06M | -25.89M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 2.72M | 111.02K | 230.57K | 32.42K |
| הון חוזר אחר | 0 | 50.13M | 1.21M | 22.07M | 30.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.83M | 3.62M | 190.37K | 30.20M | -2.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.05M | -20.20M | -2.95M | -7.50M | 820.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.28K | -467.51K | -9.49K | -11.96K | -20.17K |
| רכישות, נטו | 0 | -7.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -12.33M | -2.78M | -7.49M | 194.02K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.07M | 0 | 0 | 0 | 764.82K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.33M | -162.97K | -7.49K | -118.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -631.84K | -499.92K | 0 | 8.36M | 32.58M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 71.12K | 0 | 0 | 8.54M | 2.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -702.96K | -499.92K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -179.37K | -146.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.82M | 35.99M | 15.30M | 14.07M | 16.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.17M | 20.69M | 1.23M | -2.59M | 9.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.99M | 15.30M | 14.07M | 16.66M | 7.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.82M | 35.99M | 15.30M | 14.07M | 16.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.60M | 40.92M | 4.01M | -3.46M | 5.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.59M | 41.39M | 4.18M | -3.45M | 5.99M |
| הוצאות הוניות | -11.28K | -467.51K | -172.46K | -11.96K | -20.17K |
הנתונים מוצגים ב-NZD