ניתוח באמצעות AI של Freightways (FRW)
Freightways (FRW)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- NZD 13.00(▲4.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 05.10.2026
הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים יציבים וביצירת מזומנים חזקה בדרך כלל, אך מוגבל בשל מינוף במאזן וסימנים להאטה בשוליים ובתזרים המזומנים. מבחינה טכנית, המניה נמצאת במגמה חלשה, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, בעוד שהתמחור מעורב — תשואת דיבידנד אטרקטיבית, אך מכפיל רווח גבוה יחסית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Freightways (FRW)
- שווי שוק
- $2.28B
- תשואת דיבידנד
- 3.47%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 115.78K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.0
- בטא (שנתי)
- 0.73
- צמיחת הכנסות
- 13.50%
- צמיחת רווח למניה
- 17.16%
- מדינה
- NZ
- מספר עובדים
- 3,500
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Integrated Freight & Logistics
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פרייטווייז מצטיירת כעסק לוגיסטיקה עם צמיחה יציבה, רווחיות נקייה עמידה ברמה של אמצע טווח החד-ספרתי, ויצירת מזומנים חזקה בדרך כלל. נקודת האיזון המרכזית היא מאזן ממונף באופן עקבי, אשר מגביר את הרגישות להאטות, למרות תשואה בריאה על ההון. האיכות הכוללת טובה, כאשר התזה להשקעה תלויה בשמירה על שיעורי הרווח והמרת המזומן, לצד ניהול המינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
POT
MFTFRW
AIA
AIR
MOVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026