Enprise Group Ltd (ENS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.74 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.74 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.15 | 0.08 | 0.15 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.22 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.35 | 0.62 | 4.41 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.50M | -6.50M | -5.42M | -5.56M | -5.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.53 | 1.02 | 0.89 | 1.89 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.47 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.64 | 7.64 | 4.47 | 4.27 | 7.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 3.11 | 0.90 | 3.11 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.77 | 19.91 | -0.29 | -2.46 | -10.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 15.29 | 0.07 | 0.08 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.14 | 15.32 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.30 | 1.65 | 0.86 | 5.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.62% | 0.00% | 25.06% | 100.00% | 1.14% |
| שיעור EBIT | 4.29% | 19.16% | 0.19% | -0.99% | -11.74% |
| שיעור EBITDA | 7.61% | 19.16% | 4.24% | 6.97% | 1.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.16% | 19.16% | -0.33% | -2.29% | -11.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.29% | -9.29% | -1.27% | -1.92% | -45.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.73% | -7.73% | -0.41% | -0.03% | -49.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.51% | -8.34% | -0.52% | -0.21% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.24% | 83.24% | 31.96% | 1.67% | 108.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -48.46% | -48.46% | 380.72% | 83.80% | 390.72% |
| תשואה על הנכסים | -13.69% | -13.69% | -0.69% | -0.05% | -79.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -75.37% | -104.63% | -3.08% | -0.20% | -584.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 146.13% | 146.13% | -1.59% | -7.59% | -75.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 97.71% | 92.46% | -0.50% | -0.76% | -41.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.95% | -16.95% | -0.89% | -0.06% | -117.22% |
| תשואת רווחים | -3,141.62% | -2,150.26% | -0.69% | -0.09% | -90.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 4.93 | 5.82 | 6.76 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 5.66 | 0 | 12.93 | 0 | 13.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.54 | 12.54 | 10.55 | 8.36 | 13.96 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.77 | 1.70 | 1.50 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.70 | -6.70 | -9.36 | -7.32 | -5.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.49 | 74.03 | 34.48 | 53.97 | 48.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.03 | 74.03 | 62.71 | 53.97 | 75.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 64.54 | 0 | 28.23 | 0 | 26.97 |
| מחזור תפעולי | 74.03 | 74.03 | 62.71 | 53.97 | 75.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.99 | 2.44 | 0.03 | 0.09 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.64 | 1.78 | 0.01 | 0.06 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.34 | 0.66 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.43 | 0.66 | 1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.71 | 3.71 | 1.76 | 2.93 | -1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.71 | 3.71 | 1.76 | 2.93 | -1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.17 | 0.20 | 0.59 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.06% | 395.77% | 2.01% | 14.50% | -11.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.05 | -146.00 | -1,164.72 | -1.11 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.00 | 0.59 | 0.37 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.05 | 4.47 | 2.38 | 6.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.51 | 0.25 | 49.83 | 6.90 | -8.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.18 | 21.48 | 4.54 | -15.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.13 | 11.66 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.05 | 4.47 | 2.38 | 6.47 |
| מכפיל שווי חברה | 5.39 | 0.32 | 15.54 | 6.20 | 36.66 |
| שווי חברה | 10.77M | 1.61M | 16.39M | 9.46M | 13.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.39 | 0.32 | 15.54 | 6.20 | 36.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.06 | 0.66 | 0.43 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.21 | 4.29 | 55.75 | 8.01 | -10.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03 | 3.14 | 24.04 | 5.27 | -18.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.13 | 7.43 | -0.01 | 0.02 | -0.16 |
| הון עצמי למניה | 12.61 | 9.25 | 0.16 | 0.18 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.10 | 0.59 | 0.89 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 170.71 | 125.19 | 1.24 | 1.13 | 1.23 |
| רווח נקי למניה | -13.19 | -9.68 | -0.01 | -0.00 | -0.61 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.32 | 0.02 | 1.08 |
| נטל ריבית | -2.17 | -0.48 | -6.72 | 1.94 | 3.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.81 | 0.03 | 0.86 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.25 | -6.75 | 0 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-NZD